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首页 > 基金> 富国安利90天滚动持有债券C(012824)
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富国安利90天滚动持有债券C

(012824)
净值：
1.1108
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1108 2025-06-04
  • 净值走势
富国安利90天滚动持有债券C(012824)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.11080.01%
2025-06-031.11070.02%
2025-05-301.11050.01%
2025-05-291.1104-0.01%
2025-05-281.11050.00%
2025-05-271.11050.00%
2025-05-261.11050.01%
2025-05-231.11040.00%
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基金情况

基金全称 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 张波
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.63亿元 份额规模 16.8667亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.24%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 2.12%
最近两年 5.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-126.760.501,894,052,962.27
2024-12-31-114.900.322,307,986,336.84
2024-09-30-107.080.183,208,536,817.33
2024-06-30-106.300.145,436,296,508.71
2024-03-31-119.460.382,082,883,201.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-05-张波130911.08
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