基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦丰一年持有期混合C(012822) |
净值：
1.0906
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0906 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 260,200.00 | 4,134,578.00 | 2.00 |
| 600036 | 招商银行 | 66,000.00 | 3,032,700.00 | 1.47 |
| 01336 | 新华保险 | 56,500.00 | 2,202,701.23 | 1.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 78,600.00 | 1,532,700.00 | 0.74 |
| 601799 | 星宇股份 | 12,200.00 | 1,525,000.00 | 0.74 |
| 601988 | 中国银行 | 244,600.00 | 1,374,652.00 | 0.67 |
| 600031 | 三一重工 | 70,300.00 | 1,261,885.00 | 0.61 |
| 601100 | 恒立液压 | 15,500.00 | 1,116,000.00 | 0.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,900.00 | 1,091,440.00 | 0.53 |
| 601939 | 建设银行 | 108,000.00 | 1,019,520.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,443,462.00 | 6.02 | 51.11 |
| 金融业 | 5,426,872.00 | 2.63 | 22.29 |
| 采矿业 | 2,428,273.00 | 1.18 | 9.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,340,787.00 | 0.65 | 5.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,207,168.40 | 0.58 | 4.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,060,487.00 | 0.51 | 4.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 438,945.00 | 0.21 | 1.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.56 | 117.28 | 3.63 | 206,594,725.05 |
| 2025-03-31 | 13.48 | 115.87 | 2.18 | 220,162,829.06 |
| 2024-12-31 | 10.82 | 119.63 | 1.21 | 239,810,914.55 |
| 2024-09-30 | 10.94 | 112.07 | 0.75 | 279,274,702.43 |
| 2024-06-30 | 15.21 | 110.40 | 1.52 | 308,753,613.55 |
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