基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦丰一年持有期混合C(012822) |
净值：
1.0552
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0552 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 260,200.00 | 4,766,864.00 | 1.99 |
| 600036 | 招商银行 | 66,000.00 | 2,593,800.00 | 1.08 |
| 000708 | 中信特钢 | 156,800.00 | 1,789,088.00 | 0.75 |
| 601799 | 星宇股份 | 12,200.00 | 1,628,456.00 | 0.68 |
| 601100 | 恒立液压 | 25,700.00 | 1,356,189.00 | 0.57 |
| 601988 | 中国银行 | 244,600.00 | 1,347,746.00 | 0.56 |
| 01336 | 新华保险 | 56,500.00 | 1,234,781.74 | 0.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 78,600.00 | 1,188,432.00 | 0.50 |
| 600887 | 伊利股份 | 33,500.00 | 1,011,030.00 | 0.42 |
| 603565 | 中谷物流 | 101,348.00 | 993,210.40 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,333,686.00 | 5.98 | 59.99 |
| 金融业 | 4,890,866.00 | 2.04 | 20.47 |
| 采矿业 | 1,701,906.00 | 0.71 | 7.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,339,026.00 | 0.56 | 5.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 993,210.40 | 0.41 | 4.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 633,592.00 | 0.26 | 2.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.82 | 119.63 | 1.21 | 239,810,914.55 |
| 2024-09-30 | 10.94 | 112.07 | 0.75 | 279,274,702.43 |
| 2024-06-30 | 15.21 | 110.40 | 1.52 | 308,753,613.55 |
| 2024-03-31 | 17.87 | 92.55 | 1.54 | 376,823,176.15 |
| 2023-12-31 | 15.71 | 108.10 | 0.92 | 449,193,318.16 |
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