基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富价值领先混合(012820) |
净值：
0.8977
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日增长率：
-4.35%
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累计净值：0.8977 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 340,000.00 | 155,961,689.00 | 8.76 |
| 000333 | 美的集团 | 1,900,009.00 | 137,180,649.80 | 7.70 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 450,000.00 | 109,406,641.50 | 6.14 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,500,000.00 | 82,007,103.75 | 4.61 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,500,000.00 | 72,718,893.00 | 4.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,090.00 | 70,602,856.80 | 3.96 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,700,000.00 | 69,299,080.50 | 3.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,500,000.00 | 68,250,000.00 | 3.83 |
| 002371 | 北方华创 | 150,000.00 | 66,331,500.00 | 3.72 |
| 01378 | 中国宏桥 | 4,000,000.00 | 65,587,444.00 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 747,964,794.08 | 42.00 | 88.61 |
| 采矿业 | 76,150,000.00 | 4.28 | 9.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,080,000.00 | 0.62 | 1.31 |
| 金融业 | 8,905,000.00 | 0.50 | 1.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.23 | 3.45 | 2.93 | 1,780,731,105.39 |
| 2025-03-31 | 92.95 | 2.83 | 4.68 | 1,798,986,597.70 |
| 2024-12-31 | 93.44 | - | 6.35 | 1,760,796,767.87 |
| 2024-09-30 | 84.34 | 0.21 | 16.77 | 2,074,203,577.10 |
| 2024-06-30 | 90.08 | 0.44 | 9.37 | 2,008,340,323.77 |
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