基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富价值领先混合(012820) |
净值：
0.7628
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日增长率：
0.38%
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累计净值：0.7628 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 370,000.00 | 169,699,208.70 | 9.43 |
| 000333 | 美的集团 | 1,700,009.00 | 133,450,706.50 | 7.42 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,500,000.00 | 113,508,090.00 | 6.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 850,000.00 | 100,403,904.00 | 5.58 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,200,000.00 | 93,593,418.60 | 5.20 |
| 000568 | 泸州老窖 | 700,000.00 | 90,804,000.00 | 5.05 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,000,000.00 | 85,454,058.00 | 4.75 |
| 002371 | 北方华创 | 170,000.00 | 70,720,000.00 | 3.93 |
| 301004 | 嘉益股份 | 650,100.00 | 67,935,450.00 | 3.78 |
| 01378 | 中国宏桥 | 4,500,000.00 | 66,443,760.00 | 3.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 806,951,332.78 | 44.86 | 92.71 |
| 采矿业 | 63,420,000.00 | 3.53 | 7.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.95 | 2.83 | 4.68 | 1,798,986,597.70 |
| 2024-12-31 | 93.44 | - | 6.35 | 1,760,796,767.87 |
| 2024-09-30 | 84.34 | 0.21 | 16.77 | 2,074,203,577.10 |
| 2024-06-30 | 90.08 | 0.44 | 9.37 | 2,008,340,323.77 |
| 2024-03-31 | 91.26 | 0.65 | 7.74 | 2,126,238,879.10 |
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