基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商享诚增强债券C(012819) |
净值：
1.0868
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0868 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 3,557,600.00 | 23,195,552.00 | 2.06 |
| 600482 | 中国动力 | 1,062,000.00 | 23,130,360.00 | 2.06 |
| 300395 | 菲利华 | 498,100.00 | 22,270,051.00 | 1.98 |
| 000519 | 中兵红箭 | 1,317,400.00 | 22,119,146.00 | 1.97 |
| 600893 | 航发动力 | 593,100.00 | 21,476,151.00 | 1.91 |
| 000738 | 航发控制 | 1,110,400.00 | 21,219,744.00 | 1.89 |
| 600764 | 中国海防 | 735,500.00 | 20,601,355.00 | 1.83 |
| 601111 | 中国国航 | 2,654,700.00 | 18,901,464.00 | 1.68 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 893,500.00 | 17,995,090.00 | 1.60 |
| 603613 | 国联股份 | 471,215.00 | 12,416,515.25 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,178,060.82 | 15.06 | 75.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,097,016.00 | 3.75 | 18.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,416,515.25 | 1.10 | 5.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.91 | 82.19 | 0.38 | 1,123,699,518.81 |
| 2024-12-31 | 22.90 | 84.50 | 1.54 | 986,030,928.55 |
| 2024-09-30 | 22.60 | 80.30 | 0.22 | 1,389,710,879.32 |
| 2024-06-30 | 19.89 | 82.77 | 0.75 | 1,057,632,963.64 |
| 2024-03-31 | 20.41 | 84.62 | 0.85 | 901,391,192.11 |
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