基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商享诚增强债券A(012818) |
净值：
1.0996
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.0996 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600482 | 中国动力 | 1,267,300.00 | 31,010,831.00 | 3.15 |
| 601872 | 招商轮船 | 4,589,100.00 | 29,416,131.00 | 2.98 |
| 601989 | 中国重工 | 5,471,860.00 | 26,319,646.60 | 2.67 |
| 600893 | 航发动力 | 555,800.00 | 23,037,910.00 | 2.34 |
| 300699 | 光威复材 | 627,500.00 | 21,742,875.00 | 2.21 |
| 300699 | 光威复材 | 627,500.00 | 21,742,875.00 | 2.21 |
| 603613 | 国联股份 | 815,770.00 | 21,683,166.60 | 2.20 |
| 600026 | 中远海能 | 1,854,600.00 | 21,513,360.00 | 2.18 |
| 000738 | 航发控制 | 966,000.00 | 21,483,840.00 | 2.18 |
| 002735 | 王子新材 | 1,152,300.00 | 10,670,298.00 | 1.08 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 735,595.00 | 10,541,076.35 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,073,084.95 | 15.52 | 67.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,929,491.00 | 5.17 | 22.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,767,366.46 | 2.21 | 9.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 22.90 | 84.50 | 1.54 | 986,030,928.55 |
| 2024-09-30 | 22.60 | 80.30 | 0.22 | 1,389,710,879.32 |
| 2024-06-30 | 19.89 | 82.77 | 0.75 | 1,057,632,963.64 |
| 2024-03-31 | 20.41 | 84.62 | 0.85 | 901,391,192.11 |
| 2023-12-31 | 21.73 | 88.46 | 0.65 | 1,791,669,004.61 |
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