基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰致和混合C(012817) |
净值：
0.7665
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日增长率：
0.14%
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累计净值：0.7665 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688150 | 莱特光电 | 827,553.00 | 20,457,110.16 | 6.13 |
| 603508 | 思维列控 | 755,900.00 | 20,016,232.00 | 5.99 |
| 600079 | 人福医药 | 923,561.00 | 19,376,309.78 | 5.80 |
| 002080 | 中材科技 | 915,600.00 | 17,854,200.00 | 5.35 |
| 301525 | 儒竞科技 | 219,500.00 | 16,951,985.00 | 5.08 |
| 300001 | 特锐德 | 649,500.00 | 15,568,515.00 | 4.66 |
| 603179 | 新泉股份 | 320,100.00 | 15,035,097.00 | 4.50 |
| 601398 | 工商银行 | 1,898,800.00 | 14,411,892.00 | 4.32 |
| 601838 | 成都银行 | 656,800.00 | 13,201,680.00 | 3.95 |
| 601601 | 中国太保 | 312,700.00 | 11,729,377.00 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 224,828,382.36 | 67.32 | 77.52 |
| 金融业 | 46,505,417.00 | 13.93 | 16.04 |
| 建筑业 | 9,929,790.00 | 2.97 | 3.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,924,258.14 | 1.18 | 1.35 |
| 采矿业 | 3,774,128.00 | 1.13 | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,029,820.77 | 0.31 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.84 | - | 14.45 | 333,956,471.41 |
| 2025-03-31 | 83.87 | - | 13.16 | 354,278,778.28 |
| 2024-12-31 | 82.05 | - | 17.02 | 359,858,973.16 |
| 2024-09-30 | 93.89 | - | 6.69 | 395,811,321.58 |
| 2024-06-30 | 90.21 | - | 11.01 | 397,807,965.81 |
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