基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰致和混合C(012817) |
净值：
0.6781
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日增长率：
0.12%
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累计净值：0.6781 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 2,624,500.00 | 23,882,950.00 | 6.64 |
| 688606 | 奥泰生物 | 335,936.00 | 21,264,748.80 | 5.91 |
| 688036 | 传音控股 | 191,145.00 | 18,158,775.00 | 5.05 |
| 601838 | 成都银行 | 986,600.00 | 16,880,726.00 | 4.69 |
| 600079 | 人福医药 | 711,800.00 | 16,641,884.00 | 4.62 |
| 000651 | 格力电器 | 337,500.00 | 15,339,375.00 | 4.26 |
| 603606 | 东方电缆 | 272,400.00 | 14,314,620.00 | 3.98 |
| 689009 | 九号公司 | 300,391.00 | 14,268,572.50 | 3.97 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,794,700.00 | 14,124,289.00 | 3.92 |
| 002991 | 甘源食品 | 144,000.00 | 13,466,880.00 | 3.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,650,752.86 | 68.82 | 83.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,722,540.00 | 6.31 | 7.70 |
| 金融业 | 16,880,726.00 | 4.69 | 5.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,812,705.00 | 2.17 | 2.65 |
| 采矿业 | 113,400.00 | 0.03 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,695.40 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,319.60 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.05 | - | 17.02 | 359,858,973.16 |
| 2024-09-30 | 93.89 | - | 6.69 | 395,811,321.58 |
| 2024-06-30 | 90.21 | - | 11.01 | 397,807,965.81 |
| 2024-03-31 | 91.75 | 1.40 | 6.92 | 433,102,533.32 |
| 2023-12-31 | 93.11 | - | 7.28 | 516,470,414.22 |
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