基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈新兴产业混合C(012815) |
净值：
1.0328
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0328 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301061 | 匠心家居 | 835,385.00 | 64,775,752.90 | 10.12 |
| 300850 | 新强联 | 1,786,303.00 | 63,985,373.46 | 10.00 |
| 002014 | 永新股份 | 5,098,720.00 | 61,796,486.40 | 9.66 |
| 603699 | 纽威股份 | 1,950,331.00 | 60,791,817.27 | 9.50 |
| 688196 | 卓越新能 | 1,264,230.00 | 60,771,536.10 | 9.50 |
| 603067 | 振华股份 | 3,908,142.00 | 59,560,084.08 | 9.31 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,218,237.00 | 57,220,591.89 | 8.94 |
| 600273 | 嘉化能源 | 3,713,800.00 | 31,418,748.00 | 4.91 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 524,850.00 | 30,310,087.50 | 4.74 |
| 688768 | 容知日新 | 509,981.00 | 22,638,056.59 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 572,829,356.01 | 89.53 | 97.00 |
| 采矿业 | 12,588,346.00 | 1.97 | 2.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,126,835.00 | 0.80 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.31 | - | 9.07 | 639,794,629.17 |
| 2025-03-31 | 92.34 | - | 8.95 | 586,515,395.16 |
| 2024-12-31 | 93.71 | - | 6.54 | 502,983,962.63 |
| 2024-09-30 | 87.89 | 2.90 | 14.86 | 588,996,852.85 |
| 2024-06-30 | 89.32 | - | 10.00 | 613,578,341.08 |
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