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国富鑫颐收益混合C

(012813)

净值:
1.0534
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0534 2025-04-30
  • 净值走势
国富鑫颐收益混合C(012813)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0534-0.09%
2025-04-291.0543-0.01%
2025-04-281.05440.16%
2025-04-251.0527-0.06%
2025-04-241.05330.06%
2025-04-231.0527-0.09%
2025-04-221.05370.22%
2025-04-211.0514-0.05%
基金全称 富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 王晓宁 沈竹熙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0848亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 1.10%
最近三月 1.29%
最近六月 0.00%
最近一年 6.50%
最近两年 3.70%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601998中信银行100,000.00711,000.003.33
000651格力电器12,000.00545,520.002.56
600519贵州茅台300.00468,300.002.19
00700腾讯控股1,000.00458,646.512.15
000582北部湾港53,000.00449,440.002.11
06049保利物业15,000.00433,268.692.03
600900长江电力15,000.00417,150.001.95
600016民生银行100,000.00390,000.001.83
00788中国铁塔40,000.00386,112.071.81
00939建设银行45,000.00285,708.171.34
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,248,060.005.8536.65
金融业1,101,000.005.1632.33
交通运输、仓储和邮政业449,440.002.1113.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业417,150.001.9512.25
房地产业189,980.000.895.58
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3124.2377.662.9621,344,434.33
2024-12-3119.1082.420.8215,632,716.26
2024-09-3014.0688.510.9819,379,574.60
2024-06-3013.3090.523.3126,222,514.74
2024-03-319.9888.790.4529,030,612.65
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-02-沈竹熙11575.34
2022-03-02-王晓宁11575.34
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