国富鑫颐收益混合C(012813) |
净值:
1.0534
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日增长率:
-0.09%
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累计净值:1.0534 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
601998 | 中信银行 | 100,000.00 | 711,000.00 | 3.33 |
000651 | 格力电器 | 12,000.00 | 545,520.00 | 2.56 |
600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 468,300.00 | 2.19 |
00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 458,646.51 | 2.15 |
000582 | 北部湾港 | 53,000.00 | 449,440.00 | 2.11 |
06049 | 保利物业 | 15,000.00 | 433,268.69 | 2.03 |
600900 | 长江电力 | 15,000.00 | 417,150.00 | 1.95 |
600016 | 民生银行 | 100,000.00 | 390,000.00 | 1.83 |
00788 | 中国铁塔 | 40,000.00 | 386,112.07 | 1.81 |
00939 | 建设银行 | 45,000.00 | 285,708.17 | 1.34 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 1,248,060.00 | 5.85 | 36.65 |
金融业 | 1,101,000.00 | 5.16 | 32.33 |
交通运输、仓储和邮政业 | 449,440.00 | 2.11 | 13.20 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 417,150.00 | 1.95 | 12.25 |
房地产业 | 189,980.00 | 0.89 | 5.58 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 24.23 | 77.66 | 2.96 | 21,344,434.33 |
2024-12-31 | 19.10 | 82.42 | 0.82 | 15,632,716.26 |
2024-09-30 | 14.06 | 88.51 | 0.98 | 19,379,574.60 |
2024-06-30 | 13.30 | 90.52 | 3.31 | 26,222,514.74 |
2024-03-31 | 9.98 | 88.79 | 0.45 | 29,030,612.65 |