基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富鑫颐收益混合A(012812) |
净值：
1.0619
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0619 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 15,000.00 | 443,250.00 | 2.84 |
| 00788 | 中国铁塔(新) | 400,000.00 | 414,865.92 | 2.65 |
| 00788 | 中国铁塔 | 400,000.00 | 414,865.92 | 2.65 |
| 000651 | 格力电器 | 6,800.00 | 309,060.00 | 1.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 800.00 | 308,926.94 | 1.98 |
| 601006 | 大秦铁路 | 45,000.00 | 305,100.00 | 1.95 |
| 600886 | 国投电力 | 18,000.00 | 299,160.00 | 1.91 |
| 00939 | 建设银行 | 45,000.00 | 270,033.26 | 1.73 |
| 605196 | 华通线缆 | 20,000.00 | 233,600.00 | 1.49 |
| 600048 | 保利发展 | 23,000.00 | 203,780.00 | 1.30 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 20,000.00 | 198,542.98 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 742,410.00 | 4.75 | 41.38 |
| 制造业 | 542,660.00 | 3.47 | 30.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 305,100.00 | 1.95 | 17.01 |
| 房地产业 | 203,780.00 | 1.30 | 11.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.10 | 82.42 | 0.82 | 15,632,716.26 |
| 2024-09-30 | 14.06 | 88.51 | 0.98 | 19,379,574.60 |
| 2024-06-30 | 13.30 | 90.52 | 3.31 | 26,222,514.74 |
| 2024-03-31 | 9.98 | 88.79 | 0.45 | 29,030,612.65 |
| 2023-12-31 | 14.97 | 82.27 | 1.12 | 32,077,066.01 |
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