基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富鑫颐收益混合A(012812) |
净值：
1.0862
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.0862 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300003 | 乐普医疗 | 42,000.00 | 578,760.00 | 1.86 |
| 601998 | 中信银行 | 68,000.00 | 578,000.00 | 1.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 563,808.00 | 1.81 |
| 688590 | 新致软件 | 25,000.00 | 513,500.00 | 1.65 |
| 600016 | 民生银行 | 100,000.00 | 475,000.00 | 1.53 |
| 601166 | 兴业银行 | 20,000.00 | 466,800.00 | 1.50 |
| 00788 | 中国铁塔 | 45,000.00 | 460,443.56 | 1.48 |
| 002142 | 宁波银行 | 16,800.00 | 459,648.00 | 1.48 |
| 06049 | 保利物业 | 15,000.00 | 453,467.14 | 1.46 |
| 01164 | 中广核矿业 | 200,000.00 | 443,207.70 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,979,448.00 | 6.37 | 45.14 |
| 制造业 | 1,142,568.00 | 3.68 | 26.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 513,500.00 | 1.65 | 11.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 417,040.00 | 1.34 | 9.51 |
| 采矿业 | 333,000.00 | 1.07 | 7.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 21.25 | 72.39 | 4.28 | 31,090,014.09 |
| 2025-03-31 | 24.23 | 77.66 | 2.96 | 21,344,434.33 |
| 2024-12-31 | 19.10 | 82.42 | 0.82 | 15,632,716.26 |
| 2024-09-30 | 14.06 | 88.51 | 0.98 | 19,379,574.60 |
| 2024-06-30 | 13.30 | 90.52 | 3.31 | 26,222,514.74 |
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