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鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C

(012809)

净值:
0.8777
日增长率:
1.77%
累计净值:0.8777 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C(012809)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.87771.77%
2025-04-290.86240.41%
2025-04-280.8589-0.42%
2025-04-250.86250.33%
2025-04-240.8597-0.89%
2025-04-230.86742.46%
2025-04-220.84660.74%
2025-04-210.84040.57%
基金全称 鹏华中证沪港深科技龙头指数证券投资基金(LOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 闫冬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.3421亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.19%
最近一月 -5.32%
最近三月 7.80%
最近六月 0.00%
最近一年 31.25%
最近两年 17.40%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W52,300.006,177,793.1512.15
00700腾讯控股10,800.004,953,382.319.74
01810小米集团-W102,200.004,640,210.729.13
03690美团-W26,480.003,807,212.687.49
00981中芯国际41,500.001,765,512.213.47
06160百济神州11,000.001,687,117.813.32
603259药明康德21,500.001,447,380.002.85
002475立讯精密31,900.001,304,391.002.57
600276恒瑞医药25,800.001,269,360.002.50
300124汇川技术18,500.001,261,145.002.48
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业16,245,288.7531.9575.27
信息传输、软件和信息技术服务业3,099,348.666.1014.36
科学研究和技术服务业1,447,380.002.856.71
金融业514,080.001.012.38
批发和零售业275,250.000.541.28
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.09-7.9350,848,657.57
2024-12-3194.70-6.2244,811,449.12
2024-09-3094.68-8.0857,254,107.03
2024-06-3094.65-7.8249,157,942.14
2024-03-3194.91-5.9243,486,074.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-07-闫冬1243-12.23
2021-12-072021-12-31李大峣24-0.61
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