基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C(012809) |
净值：
1.0611
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：1.0611 | 2025-08-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 84,800.00 | 4,636,134.93 | 9.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,800.00 | 4,495,366.33 | 9.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 42,900.00 | 4,295,667.52 | 8.81 |
| 03690 | 美团-W | 28,580.00 | 3,265,760.43 | 6.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,100.00 | 1,327,326.00 | 2.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 35,500.00 | 1,231,495.00 | 2.52 |
| 603259 | 药明康德 | 17,500.00 | 1,217,125.00 | 2.50 |
| 00981 | 中芯国际 | 29,500.00 | 1,202,542.87 | 2.47 |
| 002371 | 北方华创 | 2,600.00 | 1,149,746.00 | 2.36 |
| 300124 | 汇川技术 | 17,700.00 | 1,142,889.00 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,454,560.35 | 37.84 | 75.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,707,712.01 | 7.60 | 15.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,217,125.00 | 2.50 | 5.00 |
| 金融业 | 600,622.00 | 1.23 | 2.47 |
| 批发和零售业 | 363,240.00 | 0.74 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.90 | - | 6.53 | 48,773,067.03 |
| 2025-03-31 | 94.09 | - | 7.93 | 50,848,657.57 |
| 2024-12-31 | 94.70 | - | 6.22 | 44,811,449.12 |
| 2024-09-30 | 94.68 | - | 8.08 | 57,254,107.03 |
| 2024-06-30 | 94.65 | - | 7.82 | 49,157,942.14 |
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