基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安恒鑫3个月定开债(012807) |
净值：
1.0441
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0761 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 92.60 | 1.74 | 10,578,791.23 |
| 2025-03-31 | - | 82.53 | 3.40 | 10,499,381.82 |
| 2024-12-31 | - | 98.89 | 1.33 | 10,524,225.30 |
| 2024-09-30 | - | 98.64 | 2.22 | 10,396,727.78 |
| 2024-06-30 | - | 97.10 | 1.73 | 10,366,171.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-04-07 | - | 陈建华 | 1202 | 7.03 |
| 2021-12-09 | 2024-07-29 | 张昊 | 963 | 5.58 |
| 2021-12-09 | 2023-07-17 | 万莉 | 585 | 4.00 |
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