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首页 > 基金> 招商添呈1年定开债(012806)
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招商添呈1年定开债

(012806)
净值：
1.0103
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1257 2025-08-29
  • 净值走势
招商添呈1年定开债(012806)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-291.01030.05%
2025-08-221.0098-0.10%
2025-08-151.0108-0.13%
2025-08-081.01210.06%
2025-08-011.01150.14%
2025-07-251.0101-0.22%
2025-07-181.01230.05%
2025-07-111.0118-0.08%
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基金情况

基金全称 招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 黄晓婷
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.34亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.12元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.12%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 5.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-99.990.043,033,582,928.60
2025-03-31-99.870.163,034,121,151.12
2024-12-31-99.930.113,073,255,074.02
2024-09-30-85.590.053,035,279,592.24
2024-06-30-86.360.273,057,212,750.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-08-黄晓婷145913.22
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