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首页 > 基金> 广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)
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广发恒生科技ETF联接(QDII)C

(012805)
净值：
0.9390
日增长率：
0.81%
累计净值：0.9390 2025-07-21
  • 净值走势
广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-210.93900.81%
2025-07-180.93151.68%
2025-07-170.91610.45%
2025-07-160.9120-0.18%
2025-07-150.91362.63%
2025-07-140.89020.64%
2025-07-110.88450.52%
2025-07-100.8799-0.31%
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基金情况

基金全称 广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)
基金公司 广发基金
基金经理 霍华明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.97亿元 份额规模 26.7830亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 5.48%
最近一月 8.08%
最近三月 11.06%
最近六月 0.00%
最近一年 51.06%
最近两年 31.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00772阅文集团100.002,722.170.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
通讯业务2,722.170.00100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--10.523,584,806,151.86
2025-03-31--10.992,853,367,561.42
2024-12-31--8.082,270,027,873.79
2024-09-30--13.752,453,376,756.67
2024-06-30--10.141,621,419,007.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-23-霍华明1338-8.12
2021-08-112024-03-30刘杰962-39.87
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