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首页 > 基金> 广发恒生科技ETF联接(QDII)A(012804)
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广发恒生科技ETF联接(QDII)A

(012804)
净值：
0.9450
日增长率：
-1.78%
累计净值：0.9450 2025-09-04
  • 净值走势
广发恒生科技ETF联接(QDII)A(012804)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-040.9450-1.78%
2025-09-030.9621-0.81%
2025-09-020.9700-1.17%
2025-09-010.98152.11%
2025-08-290.96120.40%
2025-08-280.9574-0.90%
2025-08-270.9661-1.30%
2025-08-260.9788-0.60%
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基金情况

基金全称 广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)
基金公司 广发基金
基金经理 霍华明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.90亿元 份额规模 10.9698亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.41%
最近一月 4.99%
最近三月 8.42%
最近六月 0.00%
最近一年 55.83%
最近两年 31.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00772阅文集团100.002,722.170.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
通讯业务2,722.170.00100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--10.523,584,806,151.86
2025-03-31--10.992,853,367,561.42
2024-12-31--8.082,270,027,873.79
2024-09-30--13.752,453,376,756.67
2024-06-30--10.141,621,419,007.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-23-霍华明1382-5.91
2021-08-112024-03-30刘杰962-39.55
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