基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证医药50ETF联接A(012801) |
净值：
0.7489
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日增长率：
0.23%
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累计净值：0.7489 | 2025-06-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 4,500.00 | 302,940.00 | 0.22 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,400.00 | 265,680.00 | 0.19 |
| 600436 | 片仔癀 | 600.00 | 121,350.00 | 0.09 |
| 688271 | 联影医疗 | 900.00 | 109,791.00 | 0.08 |
| 688050 | 爱博医疗 | 600.00 | 58,788.00 | 0.04 |
| 600079 | 人福医药 | 2,700.00 | 55,620.00 | 0.04 |
| 688578 | 艾力斯 | 600.00 | 51,180.00 | 0.04 |
| 688278 | 特宝生物 | 600.00 | 46,800.00 | 0.03 |
| 603939 | 益丰药房 | 1,500.00 | 37,365.00 | 0.03 |
| 600521 | 华海药业 | 2,100.00 | 32,760.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 921,684.00 | 0.67 | 71.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 302,940.00 | 0.22 | 23.34 |
| 批发和零售业 | 73,518.00 | 0.05 | 5.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.94 | 5.06 | 0.48 | 138,295,359.39 |
| 2024-12-31 | - | 5.14 | 1.85 | 135,979,305.16 |
| 2024-09-30 | 0.58 | 2.07 | 3.24 | 150,682,695.10 |
| 2024-06-30 | - | - | 6.90 | 133,382,489.12 |
| 2024-03-31 | - | 5.21 | 0.79 | 148,718,472.98 |
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