基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富双享回报债券A(012789) |
净值：
1.1376
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.1376 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 323,000.00 | 148,163,604.55 | 1.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,442,000.00 | 144,390,502.62 | 1.79 |
| 00939 | 建设银行 | 10,500,000.00 | 75,837,762.00 | 0.94 |
| 00941 | 中国移动 | 900,000.00 | 71,487,760.50 | 0.88 |
| 600036 | 招商银行 | 1,430,000.00 | 65,708,500.00 | 0.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 230,000.00 | 58,010,600.00 | 0.72 |
| 600900 | 长江电力 | 1,900,000.00 | 57,266,000.00 | 0.71 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,260,000.00 | 51,362,847.90 | 0.64 |
| 01810 | 小米集团-W | 930,000.00 | 50,844,404.33 | 0.63 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 950,000.00 | 49,305,000.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 615,625,628.00 | 7.62 | 70.37 |
| 金融业 | 76,901,910.00 | 0.95 | 8.79 |
| 采矿业 | 67,002,400.00 | 0.83 | 7.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,266,000.00 | 0.71 | 6.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,015,200.00 | 0.48 | 4.46 |
| 租赁和商务服务业 | 18,980,000.00 | 0.23 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.93 | 99.38 | 4.12 | 8,082,338,193.22 |
| 2025-03-31 | 18.25 | 89.11 | 0.47 | 5,171,591,550.92 |
| 2024-12-31 | 19.42 | 98.01 | 5.83 | 2,236,651,270.75 |
| 2024-09-30 | 18.92 | 106.00 | 2.07 | 1,291,021,054.45 |
| 2024-06-30 | 19.80 | 104.99 | 1.33 | 1,211,028,717.73 |
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