基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华品质精选混合A(012785) |
净值：
0.7339
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日增长率：
0.42%
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累计净值：0.7339 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 153,700.00 | 70,503,857.65 | 9.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 171,840.00 | 43,341,484.80 | 5.82 |
| 01801 | 信达生物 | 490,000.00 | 35,033,471.20 | 4.71 |
| 002311 | 海大集团 | 481,000.00 | 28,181,790.00 | 3.79 |
| 300850 | 新强联 | 675,812.00 | 24,207,585.84 | 3.25 |
| 000651 | 格力电器 | 489,700.00 | 21,997,324.00 | 2.96 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 73,825.00 | 21,926,025.00 | 2.95 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,127,354.00 | 21,769,205.74 | 2.92 |
| 002171 | 楚江新材 | 2,228,491.00 | 21,683,217.43 | 2.91 |
| 002080 | 中材科技 | 1,097,100.00 | 21,393,450.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 456,013,858.99 | 61.26 | 95.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,850,503.05 | 2.94 | 4.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,850.32 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.02 | - | 6.47 | 744,360,798.30 |
| 2025-03-31 | 89.68 | - | 6.29 | 760,611,273.15 |
| 2024-12-31 | 87.75 | - | 6.81 | 788,129,472.19 |
| 2024-09-30 | 91.61 | - | 8.40 | 898,170,102.82 |
| 2024-06-30 | 89.95 | - | 5.70 | 839,360,485.03 |
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