首页 > 基金> 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)(012784)

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鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)

(012784)

净值：

0.9649

日增长率：

-0.56%

累计净值：0.9649

2025-05-30

净值走势

鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)(012784)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	0.9649	-0.56%
2025-05-29	0.9703	0.76%
2025-05-28	0.9630	-0.06%
2025-05-27	0.9636	-0.19%
2025-05-26	0.9654	-0.14%
2025-05-23	0.9668	-0.47%
2025-05-22	0.9714	-0.58%
2025-05-21	0.9771	0.27%

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基金情况

基金全称	鹏华养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	鹏华基金
基金经理	郑科
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.17亿元	份额规模	0.1703亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.86%
最近一月	1.88%
最近三月	-1.99%
最近六月	0.00%
最近一年	9.80%
最近两年	2.46%

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基金要闻

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鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601328	交通银行	32,000.00	239,040.00	2.04

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	239,040.00	2.04	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	3.64	4.09	16,586,933.04
2024-12-31	-	1.89	5.43	16,033,031.07
2024-09-30	-	-	6.72	12,664,748.19
2024-06-30	2.04	-	8.35	11,693,833.12
2024-03-31	-	-	11.24	11,390,432.84

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-11	-	郑科	818	-0.71
2023-01-19	2025-03-06	孙博斐	777	-0.18

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基金公告

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