基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(012783) |
净值：
0.9463
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：0.9463 | 2025-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 7,000.00 | 317,822.65 | 0.54 |
| 000333 | 美的集团 | 2,200.00 | 172,700.00 | 0.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 300.00 | 137,593.95 | 0.23 |
| 600801 | 华新水泥 | 7,600.00 | 105,488.00 | 0.18 |
| 601601 | 中国太保 | 2,700.00 | 86,832.00 | 0.15 |
| 002517 | 恺英网络 | 4,600.00 | 73,876.00 | 0.13 |
| 688036 | 传音控股 | 782.00 | 70,888.30 | 0.12 |
| 601728 | 中国电信 | 8,600.00 | 67,510.00 | 0.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,200.00 | 57,984.00 | 0.10 |
| 000651 | 格力电器 | 1,200.00 | 54,552.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 535,668.30 | 0.91 | 61.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,386.00 | 0.24 | 16.19 |
| 金融业 | 86,832.00 | 0.15 | 9.95 |
| 采矿业 | 57,984.00 | 0.10 | 6.64 |
| 建筑业 | 51,168.00 | 0.09 | 5.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.25 | - | 7.99 | 59,028,497.92 |
| 2024-12-31 | 2.24 | - | 7.13 | 58,040,050.99 |
| 2024-09-30 | 2.34 | - | 7.27 | 60,186,118.84 |
| 2024-06-30 | 2.04 | - | 7.00 | 62,228,405.30 |
| 2024-03-31 | 0.97 | - | 9.81 | 64,205,069.48 |
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