首页 > 基金> 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(012783)

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鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A

(012783)

净值：

1.1077

日增长率：

1.21%

累计净值：1.1077

2025-08-25

净值走势

鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(012783)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-25	1.1077	1.21%
2025-08-22	1.0945	1.71%
2025-08-21	1.0761	-0.07%
2025-08-20	1.0768	0.66%
2025-08-19	1.0697	-0.04%
2025-08-18	1.0701	0.93%
2025-08-15	1.0602	0.98%
2025-08-14	1.0499	-0.46%

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基金情况

基金全称	鹏华长治稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	鹏华基金
基金经理	孙博斐
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.43亿元	份额规模	0.4291亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.87%
最近一月	7.64%
最近三月	15.35%
最近六月	0.00%
最近一年	25.31%
最近两年	16.83%

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基金要闻

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鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300750	宁德时代	1,100.00	277,442.00	0.55
688041	海光信息	1,663.00	234,965.27	0.46
300130	新国都	2,400.00	85,272.00	0.17
001359	平安电工	1,500.00	52,320.00	0.10
002602	ST华通	4,500.00	49,860.00	0.10
000932	华菱钢铁	9,200.00	40,480.00	0.08

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	690,479.27	1.36	93.27
信息传输、软件和信息技术服务业	49,860.00	0.10	6.73

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	1.46	-	7.26	50,763,334.05
2025-03-31	2.25	-	7.99	59,028,497.92
2024-12-31	2.24	-	7.13	58,040,050.99
2024-09-30	2.34	-	7.27	60,186,118.84
2024-06-30	2.04	-	7.00	62,228,405.30

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-05-07	-	孙博斐	1210	12.25
2021-08-11	2022-05-07	赵强	269	-1.32

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基金公告

10-24鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A,鹏华长治稳健养老一年持有混合(FOF)Y: 鹏华长治稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第3季度报告

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