基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧养老产业混合C(012778) |
净值：
2.8047
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日增长率：
1.45%
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累计净值：2.8047 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603899 | 晨光股份 | 10,373,881.00 | 317,337,019.79 | 10.06 |
| 001914 | 招商积余 | 25,943,341.00 | 309,244,624.72 | 9.80 |
| 300144 | 宋城演艺 | 33,285,564.00 | 306,560,044.44 | 9.72 |
| 600861 | 北京人力 | 14,024,446.00 | 300,964,611.16 | 9.54 |
| 603816 | 顾家家居 | 10,701,300.00 | 274,702,371.00 | 8.71 |
| 300973 | 立高食品 | 6,569,964.00 | 270,025,520.40 | 8.56 |
| 600258 | 首旅酒店 | 15,146,140.00 | 201,595,123.40 | 6.39 |
| 002563 | 森马服饰 | 30,250,012.00 | 199,045,078.96 | 6.31 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5,815,476.00 | 128,522,019.60 | 4.07 |
| 603365 | 水星家纺 | 7,621,900.00 | 114,328,500.00 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,450,163,169.48 | 45.97 | 52.77 |
| 租赁和商务服务业 | 310,443,232.78 | 9.84 | 11.30 |
| 房地产业 | 309,244,624.72 | 9.80 | 11.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 306,560,044.44 | 9.72 | 11.16 |
| 住宿和餐饮业 | 201,595,123.40 | 6.39 | 7.34 |
| 金融业 | 110,934,128.61 | 3.52 | 4.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,143,273.34 | 1.15 | 1.32 |
| 批发和零售业 | 22,676,427.97 | 0.72 | 0.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 177,622.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,380.00 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,149.21 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 12,672.00 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 3,852.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,768.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.11 | - | 13.29 | 3,154,785,878.88 |
| 2024-12-31 | 85.03 | - | 19.30 | 3,152,348,264.00 |
| 2024-09-30 | 87.18 | - | 8.79 | 3,611,562,987.65 |
| 2024-06-30 | 85.06 | - | 16.70 | 3,424,492,770.51 |
| 2024-03-31 | 89.29 | - | 11.34 | 3,893,319,584.40 |
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