基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧养老产业混合C(012778) |
净值：
2.7729
|
日增长率：
-0.59%
|
累计净值：2.7729 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603899 | 晨光股份 | 10,423,422.00 | 315,308,515.50 | 10.00 |
| 001914 | 招商积余 | 29,668,741.00 | 313,598,592.37 | 9.95 |
| 300144 | 宋城演艺 | 33,325,164.00 | 309,590,773.56 | 9.82 |
| 603816 | 顾家家居 | 10,970,000.00 | 302,552,600.00 | 9.60 |
| 300973 | 立高食品 | 5,210,517.00 | 203,366,478.51 | 6.45 |
| 600861 | 北京人力 | 10,357,764.00 | 200,422,733.40 | 6.36 |
| 600258 | 首旅酒店 | 11,306,240.00 | 165,862,540.80 | 5.26 |
| 002563 | 森马服饰 | 20,934,200.00 | 146,958,084.00 | 4.66 |
| 000028 | 国药一致 | 3,772,712.00 | 110,351,826.00 | 3.50 |
| 603365 | 水星家纺 | 5,654,700.00 | 91,606,140.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,433,667,096.18 | 45.48 | 53.49 |
| 房地产业 | 313,598,592.37 | 9.95 | 11.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 309,590,773.56 | 9.82 | 11.55 |
| 租赁和商务服务业 | 200,422,733.40 | 6.36 | 7.48 |
| 住宿和餐饮业 | 165,862,540.80 | 5.26 | 6.19 |
| 批发和零售业 | 158,172,362.48 | 5.02 | 5.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,330,287.90 | 1.79 | 2.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,692,384.50 | 0.94 | 1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,854,299.80 | 0.31 | 0.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,970,055.37 | 0.06 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,154,250.00 | 0.04 | 0.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,022.51 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 14,672.00 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 3,916.00 | - | 0.00 |
| 金融业 | 1,458.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.03 | - | 19.30 | 3,152,348,264.00 |
| 2024-09-30 | 87.18 | - | 8.79 | 3,611,562,987.65 |
| 2024-06-30 | 85.06 | - | 16.70 | 3,424,492,770.51 |
| 2024-03-31 | 89.29 | - | 11.34 | 3,893,319,584.40 |
| 2023-12-31 | 93.71 | - | 6.56 | 4,816,750,339.72 |
微信公众号
证券之星APP
