基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧养老产业混合C(012778) |
净值：
2.7955
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日增长率：
0.43%
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累计净值：2.7955 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603816 | 顾家家居 | 10,877,660.00 | 277,597,883.20 | 10.32 |
| 603899 | 晨光股份 | 9,501,435.00 | 275,446,600.65 | 10.24 |
| 300144 | 宋城演艺 | 31,076,497.00 | 265,704,049.35 | 9.88 |
| 600861 | 北京人力 | 13,717,146.00 | 264,740,917.80 | 9.85 |
| 001914 | 招商积余 | 19,321,041.00 | 239,001,277.17 | 8.89 |
| 601965 | 中国汽研 | 9,010,301.00 | 159,932,842.75 | 5.95 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 7,351,204.00 | 159,300,590.68 | 5.92 |
| 603365 | 水星家纺 | 8,613,300.00 | 158,140,188.00 | 5.88 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,564,768.00 | 137,894,951.04 | 5.13 |
| 600258 | 首旅酒店 | 6,715,587.00 | 94,891,244.31 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,357,548,953.09 | 50.49 | 55.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 265,704,049.35 | 9.88 | 10.83 |
| 租赁和商务服务业 | 264,740,917.80 | 9.85 | 10.79 |
| 房地产业 | 239,001,277.17 | 8.89 | 9.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 159,951,793.31 | 5.95 | 6.52 |
| 住宿和餐饮业 | 94,891,244.31 | 3.53 | 3.87 |
| 批发和零售业 | 70,544,142.99 | 2.62 | 2.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,577,180.00 | 0.06 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,864.00 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,774.55 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 12,816.00 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 3,956.00 | - | 0.00 |
| 金融业 | 1,641.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.27 | - | 9.01 | 2,688,850,313.98 |
| 2025-03-31 | 87.11 | - | 13.29 | 3,154,785,878.88 |
| 2024-12-31 | 85.03 | - | 19.30 | 3,152,348,264.00 |
| 2024-09-30 | 87.18 | - | 8.79 | 3,611,562,987.65 |
| 2024-06-30 | 85.06 | - | 16.70 | 3,424,492,770.51 |
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