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首页 > 基金> 前海开源丰和债券A(012774)
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前海开源丰和债券A

(012774)
净值：
1.0275
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0797 2025-07-21
  • 净值走势
前海开源丰和债券A(012774)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.02750.00%
2025-07-181.02750.01%
2025-07-171.02740.01%
2025-07-161.02730.02%
2025-07-151.02710.01%
2025-07-141.0270-0.01%
2025-07-111.0271-0.01%
2025-07-101.02720.00%
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基金情况

基金全称 前海开源丰和债券型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 李炳智
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.17亿元 份额规模 14.7824亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 1.65%
最近两年 2.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-116.970.321,520,091,504.84
2025-03-31-117.010.661,503,696,059.98
2024-12-31-99.880.161,504,520,031.99
2024-09-30-91.107.775,262,710.50
2024-06-30-83.3116.9310,238,243.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-13-李炳智14408.18
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