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首页 > 基金> 嘉实超短债债券A(012773)
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嘉实超短债债券A

(012773)
净值：
1.0527
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1607 2025-09-03
  • 净值走势
嘉实超短债债券A(012773)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.05270.00%
2025-09-021.05270.01%
2025-09-011.05260.01%
2025-08-291.05250.01%
2025-08-281.05240.00%
2025-08-271.05240.01%
2025-08-261.05230.00%
2025-08-251.05230.02%
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基金情况

基金全称 嘉实超短债证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王亚洲
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 72.09亿元 份额规模 68.4193亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（45次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.10%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.94%
最近两年 4.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-105.582.2213,449,094,308.29
2025-03-31-98.315.2911,942,481,462.58
2024-12-31-105.214.0819,219,190,610.08
2024-09-30-123.246.7518,036,810,407.44
2024-06-30-131.912.5126,297,819,198.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-23-王亚洲2861.50
2021-06-242025-01-04李金灿12909.83
2021-06-242022-03-29李曈2782.01
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