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首页 > 基金> 嘉实超短债债券A(012773)
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嘉实超短债债券A

(012773)
净值：
1.0534
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1596 2025-07-16
  • 净值走势
嘉实超短债债券A(012773)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.05340.01%
2025-07-151.05330.01%
2025-07-141.05320.01%
2025-07-111.0542-0.01%
2025-07-101.05430.00%
2025-07-091.05430.01%
2025-07-081.05420.00%
2025-07-071.05420.01%
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基金情况

基金全称 嘉实超短债证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王亚洲
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 68.37亿元 份额规模 64.7035亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（44次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.19%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.08%
最近两年 5.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-98.315.2911,942,481,462.58
2024-12-31-105.214.0819,219,190,610.08
2024-09-30-123.246.7518,036,810,407.44
2024-06-30-131.912.5126,297,819,198.01
2024-03-31-114.194.3823,524,089,518.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-23-王亚洲2371.39
2021-06-242022-03-29李曈2782.01
2021-06-242025-01-04李金灿12909.83
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