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信澳精华配置混合C

(012772)

净值:
0.8410
日增长率:
0.00%
累计净值:0.8410 2025-04-30
  • 净值走势
信澳精华配置混合C(012772)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.84100.00%
2025-04-290.8410-0.83%
2025-04-280.8480-0.47%
2025-04-250.8520-0.12%
2025-04-240.8530-0.47%
2025-04-230.85700.00%
2025-04-220.8570-0.23%
2025-04-210.8590-0.23%
基金全称 信澳精华灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 张剑滔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.3411亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.87%
最近一月 -3.33%
最近三月 -0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 -11.75%
最近两年 -26.74%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台12,663.0019,766,943.009.73
000568泸州老窖148,752.0019,296,109.449.50
000858五粮液141,462.0018,581,033.709.15
002557洽洽食品453,468.0011,772,029.285.79
600872中炬高新554,468.0011,433,130.165.63
300750宁德时代40,634.0010,277,963.965.06
600600青岛啤酒96,123.007,330,339.983.61
600298安琪酵母209,394.007,232,468.763.56
601689拓普集团124,652.007,201,146.043.54
603369今世缘132,758.007,020,243.043.46
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业161,630,949.9579.5699.95
卫生和社会工作82,336.000.040.05
租赁和商务服务业4,274.20-0.00
金融业689.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3179.60-8.37203,153,557.78
2024-12-3179.37-21.01214,720,234.61
2024-09-3078.89-19.91255,896,124.73
2024-06-3079.19-21.22226,806,136.71
2024-03-3179.481.368.46365,980,392.70
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-14-张剑滔1114-22.27
2021-06-282022-07-19冯明远386-1.32
2021-06-282022-07-19齐兴方386-1.32
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