首页 >
基金>
信澳精华配置混合C(012772)
信澳精华配置混合C
(012772)
|
|
|
累计净值：0.8840
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 0.8840 | -0.79% |
| 2025-09-02 | 0.8910 | -0.56% |
| 2025-09-01 | 0.8960 | -0.11% |
| 2025-08-29 | 0.8970 | 2.40% |
| 2025-08-28 | 0.8760 | -0.45% |
| 2025-08-27 | 0.8800 | -2.44% |
| 2025-08-26 | 0.9020 | 0.11% |
| 2025-08-25 | 0.9010 | 2.74% |
|
基金全称
|
信澳精华灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
信达澳亚基金
|
|
基金经理
|
张剑滔
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.25亿元
|
份额规模
|
0.3100亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.57%
|
|
最近一月
|
6.53%
|
|
最近三月
|
5.89%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
15.92%
|
|
最近两年
|
-19.62%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 149,352.00 | 16,936,516.80 | 9.56 |
| 000858 | 五粮液 | 141,462.00 | 16,819,831.80 | 9.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,863.00 | 16,721,135.76 | 9.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 49,834.00 | 12,569,131.48 | 7.09 |
| 600298 | 安琪酵母 | 246,294.00 | 8,662,159.98 | 4.89 |
| 002557 | 洽洽食品 | 340,468.00 | 7,360,918.16 | 4.15 |
| 600872 | 中炬高新 | 292,768.00 | 5,562,592.00 | 3.14 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 72,323.00 | 5,023,555.58 | 2.83 |
| 002568 | 百润股份 | 180,900.00 | 4,632,849.00 | 2.61 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 109,400.00 | 4,313,642.00 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,668,889.70 | 79.38 | 99.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,840.00 | 0.05 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 77,376.00 | 0.04 | 0.05 |
| 租赁和商务服务业 | 4,328.87 | - | 0.00 |
| 金融业 | 759.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.47 | - | 20.61 | 177,211,331.83 |
| 2025-03-31 | 79.60 | - | 8.37 | 203,153,557.78 |
| 2024-12-31 | 79.37 | - | 21.01 | 214,720,234.61 |
| 2024-09-30 | 78.89 | - | 19.91 | 255,896,124.73 |
| 2024-06-30 | 79.19 | - | 21.22 | 226,806,136.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-14 | - | 张剑滔 | 1240 | -18.30 |
| 2021-06-28 | 2022-07-19 | 冯明远 | 386 | -1.32 |
| 2021-06-28 | 2022-07-19 | 齐兴方 | 386 | -1.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
