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宝盈优势产业混合C(012771)
宝盈优势产业混合C
(012771)
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累计净值：3.2708
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 3.2708 | 0.00% |
| 2025-04-29 | 3.2708 | -0.14% |
| 2025-04-28 | 3.2754 | -0.19% |
| 2025-04-25 | 3.2816 | 0.13% |
| 2025-04-24 | 3.2774 | -0.09% |
| 2025-04-23 | 3.2804 | -0.40% |
| 2025-04-22 | 3.2935 | 0.13% |
| 2025-04-21 | 3.2891 | -0.43% |
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基金全称
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宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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杨思亮
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.41亿元
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份额规模
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0.4258亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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-1.08%
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最近三月
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-0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.98%
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最近两年
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9.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601333 | 广深铁路 | 28,000,000.00 | 81,480,000.00 | 9.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,000.00 | 78,050,000.00 | 9.07 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,000,000.00 | 56,160,000.00 | 6.53 |
| 002327 | 富安娜 | 6,500,000.00 | 53,625,000.00 | 6.23 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 850,000.00 | 49,750,500.00 | 5.78 |
| 000858 | 五粮液 | 339,966.00 | 44,654,534.10 | 5.19 |
| 600674 | 川投能源 | 2,750,000.00 | 44,110,000.00 | 5.13 |
| 600886 | 国投电力 | 2,999,989.00 | 43,289,841.27 | 5.03 |
| 600809 | 山西汾酒 | 199,980.00 | 42,851,714.40 | 4.98 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,500,000.00 | 41,010,000.00 | 4.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 491,574,598.38 | 57.15 | 67.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97,194,841.27 | 11.30 | 13.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81,510,552.72 | 9.48 | 11.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,730,000.00 | 4.50 | 5.34 |
| 采矿业 | 16,896,000.00 | 1.96 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,261.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.40 | - | 15.43 | 860,185,323.13 |
| 2024-12-31 | 38.66 | - | 62.03 | 1,245,702,985.01 |
| 2024-09-30 | 44.19 | - | 51.29 | 1,457,295,386.47 |
| 2024-06-30 | 39.00 | - | 37.82 | 1,704,183,874.06 |
| 2024-03-31 | 47.81 | - | 11.96 | 1,442,030,238.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-11 | - | 杨思亮 | 785 | 8.14 |
| 2021-07-02 | 2022-02-19 | 肖肖 | 232 | 15.82 |
| 2021-07-02 | 2023-04-01 | 陈金伟 | 638 | 4.64 |
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