基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信创新生活混合A(012770) |
净值：
0.6909
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.6909 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 394,800.00 | 11,239,956.00 | 5.96 |
| 000333 | 美的集团 | 133,400.00 | 10,034,348.00 | 5.32 |
| 00941 | 中国移动 | 131,500.00 | 9,327,908.32 | 4.95 |
| 02669 | 中海物业 | 1,515,000.00 | 7,183,107.07 | 3.81 |
| 600298 | 安琪酵母 | 173,000.00 | 6,236,650.00 | 3.31 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 110,600.00 | 5,965,764.00 | 3.16 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 600,000.00 | 5,778,489.60 | 3.06 |
| 00728 | 中国电信 | 1,262,652.00 | 5,694,326.68 | 3.02 |
| 601100 | 恒立液压 | 103,345.00 | 5,453,515.65 | 2.89 |
| 06881 | 中国银河 | 818,000.00 | 5,370,680.10 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,794,217.56 | 47.08 | 93.94 |
| 金融业 | 3,060,384.00 | 1.62 | 3.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,566,553.82 | 0.83 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 912,655.00 | 0.48 | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 159,800.00 | 0.08 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,429.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.23 | - | 10.78 | 188,614,545.00 |
| 2024-09-30 | 89.05 | - | 14.78 | 222,250,612.23 |
| 2024-06-30 | 81.95 | - | 15.25 | 206,088,277.90 |
| 2024-03-31 | 86.61 | - | 10.62 | 217,157,048.88 |
| 2023-12-31 | 87.30 | - | 12.28 | 226,698,969.10 |
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