基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信创新生活混合A(012770) |
净值：
0.7198
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.7198 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002891 | 中宠股份 | 278,913.00 | 12,043,463.34 | 6.36 |
| 600690 | 海尔智家 | 390,400.00 | 10,673,536.00 | 5.64 |
| 000333 | 美的集团 | 132,600.00 | 10,409,100.00 | 5.50 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 708,000.00 | 7,552,883.68 | 3.99 |
| 01070 | TCL电子 | 841,000.00 | 7,272,057.28 | 3.84 |
| 603129 | 春风动力 | 34,200.00 | 6,399,846.00 | 3.38 |
| 00762 | 中国联通 | 734,077.00 | 5,886,851.74 | 3.11 |
| 000921 | 海信家电 | 195,900.00 | 5,820,189.00 | 3.08 |
| 600066 | 宇通客车 | 218,245.00 | 5,785,674.95 | 3.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,100.00 | 5,549,622.77 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,717,155.07 | 51.64 | 93.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,520,836.00 | 1.86 | 3.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,290,628.00 | 1.21 | 2.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 923,296.00 | 0.49 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.82 | - | 13.26 | 189,236,567.44 |
| 2024-12-31 | 82.23 | - | 10.78 | 188,614,545.00 |
| 2024-09-30 | 89.05 | - | 14.78 | 222,250,612.23 |
| 2024-06-30 | 81.95 | - | 15.25 | 206,088,277.90 |
| 2024-03-31 | 86.61 | - | 10.62 | 217,157,048.88 |
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