基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管价值发现混合C(012767) |
净值：
1.6897
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.6897 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 003006 | 百亚股份 | 1,429,200.00 | 39,131,496.00 | 7.39 |
| 600862 | 中航高科 | 1,449,392.00 | 37,800,143.36 | 7.14 |
| 300408 | 三环集团 | 1,084,452.00 | 36,220,696.80 | 6.84 |
| 689009 | 九号公司 | 606,604.00 | 35,892,758.68 | 6.78 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,915,400.00 | 33,193,882.00 | 6.27 |
| 300001 | 特锐德 | 1,275,400.00 | 30,571,338.00 | 5.77 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 361,400.00 | 20,870,850.00 | 3.94 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,289,300.00 | 20,603,014.00 | 3.89 |
| 600809 | 山西汾酒 | 115,400.00 | 20,355,406.00 | 3.84 |
| 000933 | 神火股份 | 1,147,900.00 | 19,101,056.00 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 461,352,766.80 | 87.11 | 93.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,702,160.29 | 2.40 | 2.57 |
| 采矿业 | 6,920,860.80 | 1.31 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,007,494.80 | 0.76 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,989,671.00 | 0.56 | 0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,607,800.00 | 0.49 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,553,978.00 | 0.48 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 553,440.96 | 0.10 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.21 | - | 7.03 | 529,636,665.94 |
| 2025-03-31 | 91.98 | - | 8.32 | 597,972,270.09 |
| 2024-12-31 | 94.23 | - | 6.28 | 607,141,452.99 |
| 2024-09-30 | 88.63 | 0.29 | 4.83 | 599,463,436.30 |
| 2024-06-30 | 93.38 | - | 6.97 | 528,290,395.75 |
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