基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大品质生活混合C(012758) |
净值：
0.6791
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.6791 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 2,710,250.00 | 34,582,790.00 | 6.78 |
| 01070 | TCL电子 | 3,228,000.00 | 28,083,609.68 | 5.51 |
| 000333 | 美的集团 | 339,200.00 | 24,490,240.00 | 4.80 |
| 002891 | 中宠股份 | 379,944.00 | 23,507,135.28 | 4.61 |
| 03988 | 中国银行 | 5,623,401.00 | 23,384,868.07 | 4.59 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 2,415,000.00 | 23,124,772.13 | 4.54 |
| 600066 | 宇通客车 | 910,700.00 | 22,640,002.00 | 4.44 |
| 600690 | 海尔智家 | 821,900.00 | 20,366,682.00 | 4.00 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,013,000.00 | 17,404,492.79 | 3.41 |
| 03328 | 交通银行 | 2,436,000.00 | 16,217,024.46 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 200,858,620.09 | 39.41 | 83.30 |
| 金融业 | 25,625,558.00 | 5.03 | 10.63 |
| 房地产业 | 5,003,288.00 | 0.98 | 2.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,607,758.00 | 0.71 | 1.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,507,750.00 | 0.69 | 1.45 |
| 采矿业 | 2,413,360.00 | 0.47 | 1.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 75,924.00 | 0.01 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,133.78 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.40 | - | 14.23 | 509,727,036.99 |
| 2025-03-31 | 82.19 | - | 14.22 | 517,004,423.39 |
| 2024-12-31 | 75.38 | - | 13.00 | 496,880,922.59 |
| 2024-09-30 | 87.80 | - | 16.31 | 517,865,633.94 |
| 2024-06-30 | 80.08 | - | 16.49 | 480,288,325.55 |
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