基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证龙头企业指数A(012756) |
净值：
1.1032
|
日增长率：
-0.04%
|
累计净值：1.1032 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,000.00 | 8,457,120.00 | 10.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,940.00 | 6,290,366.80 | 7.64 |
| 601318 | 中国平安 | 101,502.00 | 5,631,330.96 | 6.84 |
| 600036 | 招商银行 | 116,700.00 | 5,362,365.00 | 6.51 |
| 600900 | 长江电力 | 115,400.00 | 3,478,156.00 | 4.22 |
| 000333 | 美的集团 | 46,400.00 | 3,350,080.00 | 4.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 155,300.00 | 3,028,350.00 | 3.68 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,600.00 | 2,854,426.00 | 3.47 |
| 600030 | 中信证券 | 92,000.00 | 2,541,040.00 | 3.09 |
| 601398 | 工商银行 | 330,400.00 | 2,507,736.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,974,008.67 | 52.17 | 54.90 |
| 金融业 | 16,615,792.96 | 20.17 | 21.23 |
| 采矿业 | 7,261,449.70 | 8.82 | 9.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,201,388.00 | 5.10 | 5.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,792,434.90 | 2.18 | 2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,641,380.00 | 1.99 | 2.10 |
| 租赁和商务服务业 | 1,262,711.00 | 1.53 | 1.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,083,858.00 | 1.32 | 1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 894,880.00 | 1.09 | 1.14 |
| 卫生和社会工作 | 549,120.00 | 0.67 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.03 | - | 5.51 | 82,366,796.10 |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 5.73 | 88,797,195.22 |
| 2024-12-31 | 94.77 | - | 5.66 | 97,581,687.74 |
| 2024-09-30 | 91.26 | - | 4.65 | 120,656,698.31 |
| 2024-06-30 | 94.72 | - | 5.59 | 118,419,874.34 |
微信公众号
证券之星APP
