基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇(012751) |
净值：
0.4051
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.4051 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 92,000.00 | 104,050,823.69 | 8.69 |
| MSFT | 微软 | 28,030.00 | 99,808,081.10 | 8.34 |
| AAPL | 苹果 | 56,641.00 | 83,190,333.78 | 6.95 |
| AMZN | 亚马逊 | 39,959.00 | 62,756,618.62 | 5.24 |
| AVGO | 博通 | 29,231.00 | 57,680,599.54 | 4.82 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 8,257.00 | 43,627,437.20 | 3.64 |
| NFLX | 奈飞 | 3,968.00 | 38,038,422.60 | 3.18 |
| TSLA | 特斯拉 | 13,704.00 | 31,162,908.00 | 2.60 |
| COST | 开市客 | 4,118.00 | 29,182,554.91 | 2.44 |
| GOOGL | 谷歌-A | 21,993.00 | 27,745,490.80 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 582,271,564.57 | 48.64 | 53.33 |
| 电信服务 | 169,433,570.43 | 14.15 | 15.52 |
| 非必需消费品 | 150,062,830.47 | 12.53 | 13.74 |
| 必需消费品 | 56,866,096.97 | 4.75 | 5.21 |
| 医疗保健 | 48,932,305.84 | 4.09 | 4.48 |
| 工业 | 48,712,329.00 | 4.07 | 4.46 |
| 材料 | 14,734,493.84 | 1.23 | 1.35 |
| 公用事业 | 13,277,327.30 | 1.11 | 1.22 |
| 金融 | 4,882,413.17 | 0.41 | 0.45 |
| 能源 | 2,640,943.55 | 0.22 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.81 | 1.19 | 8.66 | 1,197,174,311.75 |
| 2025-03-31 | 83.63 | - | 14.47 | 1,160,851,282.51 |
| 2024-12-31 | 82.81 | - | 15.60 | 1,043,970,988.52 |
| 2024-09-30 | 89.67 | 3.26 | 7.39 | 855,644,601.55 |
| 2024-06-30 | 80.58 | 2.19 | 16.57 | 967,254,683.52 |
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