基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧鼎利债券A(012750) |
净值：
1.0495
|
日增长率：
-0.01%
|
累计净值：1.1232 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 134.01 | 0.07 | 3,524,587,982.92 |
| 2025-03-31 | - | 136.33 | 0.01 | 2,185,410,436.56 |
| 2024-12-31 | - | 112.32 | 0.02 | 2,625,164,597.75 |
| 2024-09-30 | - | 125.19 | 0.12 | 2,558,956,579.73 |
| 2024-06-30 | - | 104.89 | 0.02 | 2,513,945,762.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-17 | - | 葛沁沁 | 400 | 4.60 |
| 2023-12-01 | - | 马小东 | 599 | 6.39 |
| 2021-07-28 | 2023-12-01 | 楼昕宇 | 856 | 6.06 |
微信公众号
证券之星APP
