基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞远见智选混合C(012749) |
净值：
0.3612
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日增长率：
0.14%
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累计净值：0.3612 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002946 | 新乳业 | 1,825,900.00 | 34,272,143.00 | 4.55 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,989,000.00 | 28,949,342.06 | 3.84 |
| 002956 | 西麦食品 | 1,191,000.00 | 27,952,770.00 | 3.71 |
| 600060 | 海信视像 | 1,040,450.00 | 23,951,159.00 | 3.18 |
| 002244 | 滨江集团 | 2,223,300.00 | 21,677,175.00 | 2.88 |
| 001979 | 招商蛇口 | 2,199,284.00 | 19,287,720.68 | 2.56 |
| 02517 | 锅圈 | 6,715,200.00 | 18,861,694.05 | 2.50 |
| 600048 | 保利发展 | 2,239,500.00 | 18,139,950.00 | 2.41 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,332,600.00 | 17,003,976.00 | 2.26 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 234,800.00 | 16,309,208.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 324,800,860.00 | 43.11 | 56.69 |
| 房地产业 | 85,455,806.68 | 11.34 | 14.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,663,381.90 | 7.52 | 9.89 |
| 金融业 | 48,167,318.26 | 6.39 | 8.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,959,667.00 | 3.84 | 5.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,012,736.00 | 1.46 | 1.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,698,548.80 | 1.29 | 1.69 |
| 住宿和餐饮业 | 7,774,326.00 | 1.03 | 1.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 357,696.00 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.27 | - | 11.24 | 753,402,678.40 |
| 2025-03-31 | 92.80 | - | 7.19 | 765,683,304.60 |
| 2024-12-31 | 88.90 | - | 11.73 | 796,776,136.37 |
| 2024-09-30 | 93.25 | - | 6.77 | 928,809,540.89 |
| 2024-06-30 | 92.67 | - | 7.87 | 906,564,783.71 |
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