基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞远见智选混合A(012748) |
净值：
0.3519
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.3519 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,418,000.00 | 21,774,653.72 | 2.84 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,456,200.00 | 21,172,444.00 | 2.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,123,600.00 | 20,359,632.00 | 2.66 |
| 002956 | 西麦食品 | 1,255,160.00 | 20,195,524.40 | 2.64 |
| 001979 | 招商蛇口 | 2,199,284.00 | 20,167,434.28 | 2.63 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,879,400.00 | 19,620,936.00 | 2.56 |
| 600048 | 保利发展 | 2,239,500.00 | 18,498,270.00 | 2.42 |
| 002563 | 森马服饰 | 2,730,600.00 | 17,967,348.00 | 2.35 |
| 600060 | 海信视像 | 677,950.00 | 16,826,719.00 | 2.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 146,759.00 | 13,109,981.47 | 1.71 |
| 00981 | 中芯国际 | 109,000.00 | 4,637,128.47 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 353,827,530.85 | 46.21 | 55.03 |
| 房地产业 | 88,132,205.28 | 11.51 | 13.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,861,416.69 | 10.17 | 12.11 |
| 采矿业 | 40,897,404.00 | 5.34 | 6.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,714,701.72 | 3.36 | 4.00 |
| 批发和零售业 | 21,632,015.30 | 2.83 | 3.36 |
| 金融业 | 17,544,522.00 | 2.29 | 2.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,936,396.00 | 1.17 | 1.39 |
| 住宿和餐饮业 | 8,074,080.00 | 1.05 | 1.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 331,200.00 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.80 | - | 7.19 | 765,683,304.60 |
| 2024-12-31 | 88.90 | - | 11.73 | 796,776,136.37 |
| 2024-09-30 | 93.25 | - | 6.77 | 928,809,540.89 |
| 2024-06-30 | 92.67 | - | 7.87 | 906,564,783.71 |
| 2024-03-31 | 92.22 | - | 7.59 | 1,099,728,423.96 |
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