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富国双利增强债券C(012747)
富国双利增强债券C
(012747)
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累计净值：1.0442
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.0442 | -0.45% |
| 2025-09-03 | 1.0489 | -0.13% |
| 2025-09-02 | 1.0503 | -0.28% |
| 2025-09-01 | 1.0532 | 0.63% |
| 2025-08-29 | 1.0466 | 0.38% |
| 2025-08-28 | 1.0426 | -0.08% |
| 2025-08-27 | 1.0434 | -0.51% |
| 2025-08-26 | 1.0487 | 0.05% |
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基金全称
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富国双利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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刘兴旺 朱晨杰 张育浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.4405亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.53%
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最近一月
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1.95%
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最近三月
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4.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.28%
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最近两年
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10.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000603 | 盛达资源 | 60,000.00 | 893,400.00 | 1.26 |
| 000975 | 山金国际 | 45,000.00 | 852,300.00 | 1.20 |
| 002155 | 湖南黄金 | 45,000.00 | 803,250.00 | 1.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,000.00 | 780,000.00 | 1.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,000.00 | 700,910.00 | 0.99 |
| 601988 | 中国银行 | 120,000.00 | 674,400.00 | 0.95 |
| 600489 | 中金黄金 | 40,000.00 | 585,200.00 | 0.83 |
| 02899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 548,400.00 | 0.77 |
| 002807 | 江阴银行 | 102,100.00 | 484,975.00 | 0.68 |
| 01138 | 中远海能 | 80,000.00 | 475,200.00 | 0.67 |
| 000657 | 中钨高新 | 37,000.00 | 438,820.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 4,233,450.00 | 5.98 | 48.29 |
| 制造业 | 2,091,310.00 | 2.95 | 23.85 |
| 金融业 | 1,992,775.00 | 2.81 | 22.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 375,600.00 | 0.53 | 4.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,692.00 | 0.10 | 0.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.43 | 92.95 | 5.97 | 70,822,113.12 |
| 2025-03-31 | 12.61 | 99.58 | 1.30 | 52,800,973.94 |
| 2024-12-31 | 11.81 | 87.17 | 1.41 | 52,960,663.21 |
| 2024-09-30 | 17.00 | 104.78 | 2.00 | 53,693,929.85 |
| 2024-06-30 | 14.35 | 81.70 | 1.64 | 50,057,200.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-26 | - | 张育浩 | 191 | 6.20 |
| 2023-09-08 | - | 朱晨杰 | 728 | 11.34 |
| 2022-09-26 | - | 刘兴旺 | 1075 | 10.80 |
| 2021-10-14 | 2023-01-19 | 张明凯 | 462 | -4.62 |
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