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富国双利增强债券A(012746)
富国双利增强债券A
(012746)
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累计净值：1.0049
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.0049 | 0.13% |
| 2025-04-28 | 1.0036 | -0.11% |
| 2025-04-25 | 1.0047 | 0.05% |
| 2025-04-24 | 1.0042 | -0.13% |
| 2025-04-23 | 1.0055 | 0.08% |
| 2025-04-22 | 1.0047 | 0.23% |
| 2025-04-21 | 1.0024 | 0.28% |
| 2025-04-18 | 0.9996 | -0.03% |
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基金全称
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富国双利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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刘兴旺 朱晨杰 张育浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.2269亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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1.02%
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最近三月
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1.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.05%
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最近两年
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5.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 35,000.00 | 606,900.00 | 1.15 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 160,000.00 | 604,800.00 | 1.15 |
| 600893 | 航发动力 | 13,500.00 | 488,835.00 | 0.93 |
| 601088 | 中国神华 | 9,000.00 | 345,150.00 | 0.65 |
| 600111 | 北方稀土 | 15,000.00 | 339,900.00 | 0.64 |
| 600900 | 长江电力 | 12,000.00 | 333,720.00 | 0.63 |
| 601658 | 邮储银行 | 56,100.00 | 292,281.00 | 0.55 |
| 01088 | 中国神华 | 8,000.00 | 232,960.00 | 0.44 |
| 601818 | 光大银行 | 57,600.00 | 217,728.00 | 0.41 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 6,000.00 | 202,980.00 | 0.38 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 25,000.00 | 190,000.00 | 0.36 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 10,000.00 | 59,100.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,942,527.34 | 5.57 | 55.40 |
| 采矿业 | 649,006.00 | 1.23 | 12.22 |
| 金融业 | 510,009.00 | 0.97 | 9.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 483,120.00 | 0.91 | 9.10 |
| 批发和零售业 | 264,840.00 | 0.50 | 4.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 262,540.00 | 0.50 | 4.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 199,290.00 | 0.38 | 3.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.61 | 99.58 | 1.30 | 52,800,973.94 |
| 2024-12-31 | 11.81 | 87.17 | 1.41 | 52,960,663.21 |
| 2024-09-30 | 17.00 | 104.78 | 2.00 | 53,693,929.85 |
| 2024-06-30 | 14.35 | 81.70 | 1.64 | 50,057,200.25 |
| 2024-03-31 | 16.96 | 80.68 | 1.38 | 54,049,188.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-26 | - | 张育浩 | 64 | 1.18 |
| 2023-09-08 | - | 朱晨杰 | 601 | 6.09 |
| 2022-09-26 | - | 刘兴旺 | 948 | 5.76 |
| 2021-10-14 | 2023-01-19 | 张明凯 | 462 | -4.14 |
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