首页 > 基金> 华宝宝瑞一年定开债(012745)

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华宝宝瑞一年定开债

(012745)

净值：

1.1258

日增长率：

0.06%

累计净值：1.1608

2025-09-03

净值走势

华宝宝瑞一年定开债(012745)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1258	0.06%
2025-09-02	1.1251	0.01%
2025-09-01	1.1250	0.04%
2025-08-29	1.1246	0.01%
2025-08-28	1.1245	-0.06%
2025-08-27	1.1252	0.01%
2025-08-26	1.1251	0.04%
2025-08-25	1.1246	0.05%

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基金情况

基金全称	华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	华宝基金
基金经理	王慧徐锬
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.20亿元	份额规模	1.9521亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	-0.06%
最近三月	0.27%
最近六月	0.00%
最近一年	4.07%
最近两年	8.77%

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基金要闻

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华宝宝瑞一年定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	148.25	0.26	219,980,036.24
2025-03-31	-	153.94	0.21	216,488,640.65
2024-12-31	-	123.79	0.34	216,610,334.66
2024-09-30	-	165.39	0.16	210,954,615.70
2024-06-30	-	116.27	0.04	3,405,244,333.75

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-06-29	-	王慧	1529	16.53
2021-06-29	-	徐锬	1529	16.53

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基金公告

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