基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝宝瑞一年定开债(012745) |
净值：
1.1183
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1533 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 153.94 | 0.21 | 216,488,640.65 |
| 2024-12-31 | - | 123.79 | 0.34 | 216,610,334.66 |
| 2024-09-30 | - | 165.39 | 0.16 | 210,954,615.70 |
| 2024-06-30 | - | 116.27 | 0.04 | 3,405,244,333.75 |
| 2024-03-31 | - | 123.24 | 0.01 | 3,373,218,348.27 |
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