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首页 > 基金> 华宝宝瑞一年定开债(012745)
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华宝宝瑞一年定开债

(012745)
净值：
1.1268
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1618 2025-06-27
  • 净值走势
华宝宝瑞一年定开债(012745)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-271.12680.03%
2025-06-261.1265-0.02%
2025-06-251.1267-0.04%
2025-06-241.1271-0.04%
2025-06-231.12750.04%
2025-06-201.12710.03%
2025-06-191.12680.04%
2025-06-181.12640.04%
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基金情况

基金全称 华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 王慧 徐锬
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.16亿元 份额规模 1.9521亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.31%
最近三月 1.69%
最近六月 0.00%
最近一年 6.24%
最近两年 9.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-153.940.21216,488,640.65
2024-12-31-123.790.34216,610,334.66
2024-09-30-165.390.16210,954,615.70
2024-06-30-116.270.043,405,244,333.75
2024-03-31-123.240.013,373,218,348.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-29-王慧146316.64
2021-06-29-徐锬146316.64
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