基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大品质生活混合A(012744) |
净值：
0.6657
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日增长率：
0.18%
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累计净值：0.6657 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002891 | 中宠股份 | 716,300.00 | 30,929,834.00 | 5.98 |
| 000333 | 美的集团 | 386,000.00 | 30,301,000.00 | 5.86 |
| 600690 | 海尔智家 | 992,200.00 | 27,126,748.00 | 5.25 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 1,813,000.00 | 19,340,929.53 | 3.74 |
| 01070 | TCL电子 | 2,124,000.00 | 18,366,051.92 | 3.55 |
| 000921 | 海信家电 | 601,800.00 | 17,879,478.00 | 3.46 |
| 00921 | 海信家电 | 679,000.00 | 16,354,300.98 | 3.16 |
| 603129 | 春风动力 | 84,100.00 | 15,737,633.00 | 3.04 |
| 600066 | 宇通客车 | 591,800.00 | 15,688,618.00 | 3.03 |
| 00762 | 中国联通 | 1,947,244.00 | 15,615,714.32 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,804,492.51 | 50.64 | 93.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,449,707.86 | 1.83 | 3.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,160,216.70 | 1.19 | 2.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,091,219.68 | 0.60 | 1.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,380.72 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.19 | - | 14.22 | 517,004,423.39 |
| 2024-12-31 | 75.38 | - | 13.00 | 496,880,922.59 |
| 2024-09-30 | 87.80 | - | 16.31 | 517,865,633.94 |
| 2024-06-30 | 80.08 | - | 16.49 | 480,288,325.55 |
| 2024-03-31 | 85.00 | - | 12.90 | 490,740,606.57 |
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