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首页 > 基金> 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A(012743)
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汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A

(012743)
净值：
1.0504
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.0504 2025-09-02
  • 净值走势
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A(012743)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-021.0504-0.13%
2025-09-011.05180.00%
2025-08-291.05140.00%
2025-08-281.05230.28%
2025-08-271.0494-0.26%
2025-08-261.05210.09%
2025-08-251.05120.00%
2025-08-221.04750.00%
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基金情况

基金全称 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 蔡健林
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.02亿元 份额规模 1.9420亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 1.17%
最近三月 2.54%
最近六月 0.00%
最近一年 11.83%
最近两年 8.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601857中国石油500,000.004,275,000.001.99
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业4,275,000.001.99100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-301.995.153.81214,492,499.54
2025-03-312.535.151.69259,914,182.70
2024-12-311.408.192.13318,839,682.88
2024-09-30-8.952.18366,517,964.07
2024-06-30-15.384.18390,662,120.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-20-蔡健林14775.18
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