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首页 > 基金> 工银瑞富一年定开纯债发起式(012742)
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工银瑞富一年定开纯债发起式

(012742)
净值：
1.0676
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0676 2025-06-04
  • 净值走势
工银瑞富一年定开纯债发起式(012742)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.06760.02%
2025-06-031.06740.00%
2025-05-301.06740.06%
2025-05-291.0668-0.07%
2025-05-281.0676-0.03%
2025-05-271.0679-0.01%
2025-05-261.06800.02%
2025-05-231.06780.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 王朔
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.72亿元 份额规模 19.5875亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.32%
最近三月 1.13%
最近六月 0.00%
最近一年 3.63%
最近两年 5.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-121.510.872,072,008,780.14
2024-12-31-132.370.872,076,407,127.30
2024-09-30-97.0419.212,021,271,435.94
2024-06-30-85.940.072,022,814,790.89
2024-03-31-42.9357.072,010,581,505.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-21-王朔2893.14
2022-02-282024-08-22张略钊9063.51
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