基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银平衡回报6个月持有期债券A(012740) |
净值：
1.0746
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.0746 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 41,600.00 | 711,776.00 | 1.38 |
| 601668 | 中国建筑 | 85,800.00 | 514,800.00 | 1.00 |
| 600019 | 宝钢股份 | 71,300.00 | 499,100.00 | 0.97 |
| 600757 | 长江传媒 | 45,600.00 | 436,392.00 | 0.84 |
| 601877 | 正泰电器 | 17,900.00 | 419,039.00 | 0.81 |
| 600511 | 国药股份 | 12,100.00 | 414,062.00 | 0.80 |
| 002078 | 太阳纸业 | 26,800.00 | 398,516.00 | 0.77 |
| 600887 | 伊利股份 | 12,700.00 | 383,286.00 | 0.74 |
| 603156 | 养元饮品 | 15,100.00 | 344,884.00 | 0.67 |
| 001979 | 招商蛇口 | 32,900.00 | 336,896.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,144,607.79 | 11.89 | 61.87 |
| 金融业 | 1,152,759.00 | 2.23 | 11.61 |
| 建筑业 | 838,350.00 | 1.62 | 8.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 436,392.00 | 0.84 | 4.39 |
| 批发和零售业 | 414,062.00 | 0.80 | 4.17 |
| 房地产业 | 336,896.00 | 0.65 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 298,949.00 | 0.58 | 3.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 214,942.00 | 0.42 | 2.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,550.00 | 0.18 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.22 | 93.20 | 6.24 | 51,672,043.82 |
| 2024-09-30 | 20.15 | 89.50 | 12.59 | 50,589,821.87 |
| 2024-06-30 | 20.35 | 92.42 | 7.64 | 45,633,433.33 |
| 2024-03-31 | 20.11 | 92.06 | 13.84 | 51,200,970.70 |
| 2023-12-31 | 19.07 | 108.42 | 7.22 | 48,938,804.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 黄诗原 | 109 | 4.37 |
| 2024-08-14 | - | 吕焱 | 251 | 7.54 |
| 2023-12-25 | 2025-01-06 | 谷青春 | 378 | 2.34 |
| 2023-11-03 | 2024-11-28 | 刘子豪 | 391 | 1.28 |
| 2021-09-29 | 2023-11-03 | 张洋 | 765 | 0.38 |
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