基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发创新药ETF联接C(012738) |
净值：
0.5005
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.5005 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 24,600.00 | 1,353,984.00 | 0.17 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 24,800.00 | 1,138,320.00 | 0.14 |
| 002422 | 科伦药业 | 14,400.00 | 430,992.00 | 0.05 |
| 000661 | 长春高新 | 4,200.00 | 417,648.00 | 0.05 |
| 600196 | 复星医药 | 16,300.00 | 405,055.00 | 0.05 |
| 300122 | 智飞生物 | 15,300.00 | 402,390.00 | 0.05 |
| 000963 | 华东医药 | 11,300.00 | 390,980.00 | 0.05 |
| 300347 | 泰格医药 | 6,700.00 | 365,954.00 | 0.05 |
| 603392 | 万泰生物 | 4,900.00 | 345,254.00 | 0.04 |
| 600079 | 人福医药 | 14,600.00 | 341,348.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,109,130.21 | 1.03 | 74.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,093,473.72 | 0.27 | 19.22 |
| 批发和零售业 | 691,280.00 | 0.09 | 6.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.38 | - | 6.27 | 788,789,884.94 |
| 2024-09-30 | 3.80 | 0.12 | 4.96 | 822,276,739.72 |
| 2024-06-30 | 3.98 | 0.16 | 5.33 | 637,780,593.89 |
| 2024-03-31 | 4.14 | - | 6.04 | 737,291,965.24 |
| 2023-12-31 | 4.65 | - | 5.29 | 908,179,758.54 |
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