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融通通跃一年定开债发起式

(012732)

净值:
1.0405
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.1394 2025-07-21
  • 净值走势
融通通跃一年定开债发起式(012732)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0405-0.08%
2025-07-181.0413-0.02%
2025-07-171.0415-0.01%
2025-07-161.0416-0.02%
2025-07-151.04180.13%
2025-07-141.0404-0.05%
2025-07-111.04090.00%
2025-07-101.0409-0.12%
基金全称 融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 刘舒乐 黄浩荣 雷冠中
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.18亿元 份额规模 4.9784亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 -0.24%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 5.91%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-105.260.19518,335,732.80
2025-03-31-92.000.09515,196,973.94
2024-12-31-81.670.01517,254,707.16
2024-09-30-94.005.572,053,683,644.91
2024-06-30-134.652.132,051,489,156.22
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-04-雷冠中5664.52
2023-08-05-黄浩荣7185.97
2023-07-12-刘舒乐7426.22
2021-09-272023-08-05许富强6778.22
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