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国泰中证动漫游戏ETF联接A(012728) |
净值：
1.1530
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日增长率：
1.18%
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累计净值：1.1530 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 5.43 | 4.69 | 729,739,403.21 |
| 2024-09-30 | - | 4.51 | 3.07 | 1,777,498,575.56 |
| 2024-06-30 | - | 5.38 | 4.34 | 1,478,699,502.62 |
| 2024-03-31 | - | 5.50 | 5.00 | 1,315,575,194.79 |
| 2023-12-31 | - | 5.38 | 2.66 | 1,148,955,122.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 朱碧莹 | 12 | 7.41 |
| 2023-05-30 | 2025-04-09 | 晏曦 | 680 | -25.71 |
| 2021-06-24 | 2023-05-30 | 徐成城 | 705 | 44.51 |
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