基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛创新先锋混合C(012716) |
净值：
1.6249
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.6249 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603596 | 伯特利 | 82,020.00 | 5,122,149.00 | 7.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,146.00 | 5,074,958.00 | 7.19 |
| 688047 | 龙芯中科 | 40,443.00 | 5,038,388.94 | 7.14 |
| 603786 | 科博达 | 54,800.00 | 3,293,480.00 | 4.67 |
| 601100 | 恒立液压 | 37,300.00 | 2,966,842.00 | 4.20 |
| 603228 | 景旺电子 | 86,000.00 | 2,956,680.00 | 4.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 66,900.00 | 2,735,541.00 | 3.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,240.00 | 2,337,165.60 | 3.31 |
| 300408 | 三环集团 | 45,700.00 | 1,811,548.00 | 2.57 |
| 603712 | 七一二 | 95,400.00 | 1,793,520.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,898,926.45 | 66.47 | 84.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,558,194.78 | 7.88 | 10.04 |
| 采矿业 | 2,909,788.00 | 4.12 | 5.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.47 | 17.00 | 5.00 | 70,561,675.00 |
| 2024-12-31 | 77.50 | 18.28 | 5.51 | 66,455,089.41 |
| 2024-09-30 | 78.75 | 17.02 | 4.48 | 61,218,764.91 |
| 2024-06-30 | 70.56 | 17.66 | 12.14 | 53,174,632.32 |
| 2024-03-31 | 71.51 | 18.83 | 10.05 | 54,807,079.56 |
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