基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛成长价值混合C(012715) |
净值：
1.7578
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.9108 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 1,024,700.00 | 7,777,473.00 | 2.49 |
| 002352 | 顺丰控股 | 155,200.00 | 7,567,552.00 | 2.43 |
| 601939 | 建设银行 | 783,400.00 | 7,395,296.00 | 2.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 367,700.00 | 7,170,150.00 | 2.30 |
| 601611 | 中国核建 | 753,900.00 | 6,928,341.00 | 2.22 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 493,500.00 | 6,380,955.00 | 2.05 |
| 601658 | 邮储银行 | 1,161,700.00 | 6,354,499.00 | 2.04 |
| 601328 | 交通银行 | 713,700.00 | 5,709,600.00 | 1.83 |
| 601988 | 中国银行 | 906,200.00 | 5,092,844.00 | 1.63 |
| 601919 | 中远海控 | 312,700.00 | 4,703,008.00 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 72,644,725.60 | 23.30 | 39.32 |
| 制造业 | 55,018,148.95 | 17.65 | 29.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,667,602.00 | 5.67 | 9.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,945,429.00 | 5.11 | 8.63 |
| 采矿业 | 9,198,267.00 | 2.95 | 4.98 |
| 建筑业 | 8,555,901.00 | 2.74 | 4.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,296,750.00 | 0.74 | 1.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,620,421.00 | 0.52 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 1,021,875.00 | 0.33 | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 797,453.00 | 0.26 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 59.27 | 25.51 | 15.10 | 311,750,734.07 |
| 2025-03-31 | 54.54 | 31.81 | 6.97 | 332,263,209.82 |
| 2024-12-31 | 55.26 | 32.06 | 16.08 | 510,851,202.90 |
| 2024-09-30 | 57.75 | 25.87 | 7.45 | 552,642,285.16 |
| 2024-06-30 | 51.83 | 31.86 | 11.53 | 406,432,116.96 |
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