基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛成长价值混合C(012715) |
净值：
1.6313
|
日增长率：
-0.13%
|
累计净值：1.7843 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 681,500.00 | 9,138,915.00 | 1.79 |
| 600050 | 中国联通 | 1,666,800.00 | 8,850,708.00 | 1.73 |
| 601766 | 中国中车 | 1,009,800.00 | 8,462,124.00 | 1.66 |
| 600033 | 福建高速 | 2,153,900.00 | 8,357,132.00 | 1.64 |
| 002745 | 木林森 | 947,100.00 | 8,258,712.00 | 1.62 |
| 002352 | 顺丰控股 | 197,700.00 | 7,967,310.00 | 1.56 |
| 600031 | 三一重工 | 476,500.00 | 7,852,720.00 | 1.54 |
| 000063 | 中兴通讯 | 194,000.00 | 7,837,600.00 | 1.53 |
| 688981 | 中芯国际 | 81,229.00 | 7,685,887.98 | 1.50 |
| 601336 | 新华保险 | 153,400.00 | 7,623,980.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,505,356.81 | 34.36 | 62.17 |
| 金融业 | 53,762,814.00 | 10.52 | 19.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,844,024.00 | 3.30 | 5.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,825,370.00 | 3.29 | 5.96 |
| 租赁和商务服务业 | 9,138,915.00 | 1.79 | 3.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,049,158.00 | 0.99 | 1.79 |
| 建筑业 | 4,225,809.00 | 0.83 | 1.50 |
| 住宿和餐饮业 | 830,322.00 | 0.16 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,336.00 | 0.01 | 0.02 |
| 采矿业 | 45,617.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 55.26 | 32.06 | 16.08 | 510,851,202.90 |
| 2024-09-30 | 57.75 | 25.87 | 7.45 | 552,642,285.16 |
| 2024-06-30 | 51.83 | 31.86 | 11.53 | 406,432,116.96 |
| 2024-03-31 | 60.75 | 23.16 | 3.17 | 318,199,078.13 |
| 2023-12-31 | 55.47 | 28.11 | 17.76 | 321,199,177.33 |
微信公众号
证券之星APP
