建信沪深300红利ETF联接C(012713) |
净值:
1.2577
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日增长率:
0.61%
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累计净值:1.2577 | 2025-07-18 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
601919 | 中远海控 | 4,800.00 | 72,192.00 | 0.05 |
601699 | 潞安环能 | 4,500.00 | 47,475.00 | 0.03 |
601088 | 中国神华 | 1,100.00 | 44,594.00 | 0.03 |
601225 | 陕西煤业 | 2,200.00 | 42,328.00 | 0.03 |
601328 | 交通银行 | 5,200.00 | 41,600.00 | 0.03 |
600028 | 中国石化 | 7,000.00 | 39,480.00 | 0.03 |
601988 | 中国银行 | 6,800.00 | 38,216.00 | 0.03 |
601169 | 北京银行 | 5,400.00 | 36,882.00 | 0.02 |
600919 | 江苏银行 | 3,000.00 | 35,820.00 | 0.02 |
600188 | 兖矿能源 | 2,900.00 | 35,293.00 | 0.02 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
金融业 | 666,007.00 | 0.44 | 51.95 |
采矿业 | 258,410.00 | 0.17 | 20.16 |
交通运输、仓储和邮政业 | 131,056.00 | 0.09 | 10.22 |
制造业 | 104,450.00 | 0.07 | 8.15 |
建筑业 | 60,038.00 | 0.04 | 4.68 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,660.00 | 0.03 | 3.33 |
房地产业 | 19,440.00 | 0.01 | 1.52 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 0.86 | - | 6.14 | 149,690,335.18 |
2025-03-31 | - | - | 6.21 | 149,270,078.01 |
2024-12-31 | - | - | 7.52 | 142,922,395.66 |
2024-09-30 | - | - | 8.90 | 145,386,478.26 |
2024-06-30 | - | - | 7.23 | 62,169,690.31 |