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建信沪深300红利ETF联接C

(012713)

净值:
1.2577
日增长率:
0.61%
累计净值:1.2577 2025-07-18
  • 净值走势
建信沪深300红利ETF联接C(012713)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.25770.61%
2025-07-171.2501-0.14%
2025-07-161.2518-0.29%
2025-07-151.2554-0.77%
2025-07-141.26520.56%
2025-07-111.2581-0.78%
2025-07-101.26800.65%
2025-07-091.25980.15%
基金全称 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 建信基金
基金经理 郭志腾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.05亿元 份额规模 0.8575亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 3.40%
最近三月 7.56%
最近六月 0.00%
最近一年 16.08%
最近两年 27.05%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601919中远海控4,800.0072,192.000.05
601699潞安环能4,500.0047,475.000.03
601088中国神华1,100.0044,594.000.03
601225陕西煤业2,200.0042,328.000.03
601328交通银行5,200.0041,600.000.03
600028中国石化7,000.0039,480.000.03
601988中国银行6,800.0038,216.000.03
601169北京银行5,400.0036,882.000.02
600919江苏银行3,000.0035,820.000.02
600188兖矿能源2,900.0035,293.000.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业666,007.000.4451.95
采矿业258,410.000.1720.16
交通运输、仓储和邮政业131,056.000.0910.22
制造业104,450.000.078.15
建筑业60,038.000.044.68
信息传输、软件和信息技术服务业42,660.000.033.33
房地产业19,440.000.011.52
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-300.86-6.14149,690,335.18
2025-03-31--6.21149,270,078.01
2024-12-31--7.52142,922,395.66
2024-09-30--8.90145,386,478.26
2024-06-30--7.2362,169,690.31
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-07-郭志腾59234.41
2021-09-082023-12-11龚佳佳824-6.61
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