基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信沪深300红利ETF联接A(012712) |
净值：
1.1820
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.1820 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600383 | 金地集团 | 1,200.00 | 17,136.00 | 0.10 |
| 600383 | 金地集团 | 1,200.00 | 17,136.00 | 0.10 |
| 600606 | 绿地控股 | 3,100.00 | 16,709.00 | 0.10 |
| 600606 | 绿地控股 | 3,100.00 | 16,709.00 | 0.10 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2,400.00 | 16,200.00 | 0.10 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2,400.00 | 16,200.00 | 0.10 |
| 600028 | 中国石化 | 3,700.00 | 15,984.00 | 0.09 |
| 600028 | 中国石化 | 3,700.00 | 15,984.00 | 0.09 |
| 600048 | 保利发展 | 800.00 | 14,160.00 | 0.08 |
| 600048 | 保利发展 | 800.00 | 14,160.00 | 0.08 |
| 601838 | 成都银行 | 900.00 | 13,518.00 | 0.08 |
| 601838 | 成都银行 | 900.00 | 13,518.00 | 0.08 |
| 600016 | 民生银行 | 3,500.00 | 13,370.00 | 0.08 |
| 600016 | 民生银行 | 3,500.00 | 13,370.00 | 0.08 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,500.00 | 12,000.00 | 0.07 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,500.00 | 12,000.00 | 0.07 |
| 600015 | 华夏银行 | 1,900.00 | 10,564.00 | 0.06 |
| 600015 | 华夏银行 | 1,900.00 | 10,564.00 | 0.06 |
| 600025 | 华能水电 | 1,500.00 | 8,730.00 | 0.05 |
| 600025 | 华能水电 | 1,500.00 | 8,730.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 49,452.00 | 0.29 | 28.29 |
| 制造业 | 36,883.00 | 0.22 | 21.10 |
| 房地产业 | 31,296.00 | 0.18 | 17.90 |
| 建筑业 | 16,709.00 | 0.10 | 9.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,331.00 | 0.10 | 9.34 |
| 采矿业 | 15,984.00 | 0.09 | 9.14 |
| 批发和零售业 | 8,136.00 | 0.05 | 4.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | - | 7.52 | 142,922,395.66 |
| 2024-09-30 | - | - | 8.90 | 145,386,478.26 |
| 2024-06-30 | - | - | 7.23 | 62,169,690.31 |
| 2024-03-31 | - | - | 9.82 | 39,667,001.74 |
| 2023-12-31 | - | - | 7.76 | 25,637,369.25 |
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