基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深蓝筹精选混合C(012711) |
净值：
0.5671
|
日增长率：
0.59%
|
累计净值：0.5671 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 45,271.00 | 70,668,031.00 | 9.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 147,300.00 | 67,558,630.92 | 9.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 537,100.00 | 63,443,455.10 | 8.93 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,708,000.00 | 63,372,729.41 | 8.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 232,360.00 | 58,773,138.40 | 8.27 |
| 002155 | 湖南黄金 | 2,470,800.00 | 56,507,196.00 | 7.95 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,244,000.00 | 56,481,625.58 | 7.95 |
| 00762 | 中国联通 | 6,876,000.00 | 55,141,344.21 | 7.76 |
| 000858 | 五粮液 | 215,900.00 | 28,358,465.00 | 3.99 |
| 000568 | 泸州老窖 | 217,800.00 | 28,253,016.00 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,266,175.33 | 34.53 | 78.94 |
| 采矿业 | 56,507,196.00 | 7.95 | 18.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,870,867.72 | 1.25 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.56 | - | 7.85 | 710,379,164.20 |
| 2024-12-31 | 90.40 | - | 9.57 | 748,585,948.83 |
| 2024-09-30 | 90.43 | - | 6.53 | 817,931,663.19 |
| 2024-06-30 | 93.39 | - | 6.20 | 844,011,767.60 |
| 2024-03-31 | 91.59 | - | 8.90 | 797,535,663.18 |
微信公众号
证券之星APP
