基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银核心精选混合C(012707) |
净值：
0.7061
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日增长率：
0.46%
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累计净值：0.7061 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688010 | 福光股份 | 420,611.00 | 15,436,423.70 | 6.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,300.00 | 7,664,082.00 | 3.04 |
| 600590 | 泰豪科技 | 799,200.00 | 7,632,360.00 | 3.03 |
| 002850 | 科达利 | 59,400.00 | 7,237,890.00 | 2.87 |
| 09880 | 优必选 | 96,700.00 | 7,014,080.15 | 2.78 |
| 002222 | 福晶科技 | 195,790.00 | 6,697,975.90 | 2.66 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 170,060.00 | 6,679,956.80 | 2.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,400.00 | 6,604,509.74 | 2.62 |
| 300693 | 盛弘股份 | 176,000.00 | 6,212,800.00 | 2.46 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 83,600.00 | 6,079,308.73 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,087,538.14 | 63.90 | 91.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,198,373.89 | 2.86 | 4.10 |
| 金融业 | 2,156,864.00 | 0.86 | 1.23 |
| 采矿业 | 1,815,708.00 | 0.72 | 1.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,290,874.00 | 0.51 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 987,030.00 | 0.39 | 0.56 |
| 房地产业 | 835,912.00 | 0.33 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,025.32 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.62 | 5.62 | 2.04 | 252,098,354.53 |
| 2024-12-31 | 91.29 | 6.03 | 3.72 | 224,886,522.93 |
| 2024-09-30 | 92.98 | 4.84 | 2.34 | 239,270,510.97 |
| 2024-06-30 | 91.84 | 5.84 | 2.83 | 224,361,553.26 |
| 2024-03-31 | 90.67 | 5.52 | 7.25 | 236,418,818.32 |
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