基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银核心精选混合A(012706) |
净值：
0.9040
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.9040 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688010 | 福光股份 | 458,341.00 | 14,226,904.64 | 5.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,700.00 | 7,238,714.00 | 3.04 |
| 600590 | 泰豪科技 | 732,400.00 | 7,155,548.00 | 3.00 |
| 002222 | 福晶科技 | 209,090.00 | 7,150,878.00 | 3.00 |
| 002850 | 科达利 | 62,400.00 | 7,061,808.00 | 2.96 |
| 00981 | 中芯国际 | 168,500.00 | 6,868,761.80 | 2.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,400.00 | 6,605,436.24 | 2.77 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 92,000.00 | 5,923,297.64 | 2.48 |
| 02015 | 理想汽车-W | 57,500.00 | 5,610,772.38 | 2.35 |
| 601689 | 拓普集团 | 101,220.00 | 4,782,645.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,476,152.47 | 59.33 | 90.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,363,997.49 | 2.67 | 4.06 |
| 金融业 | 5,536,663.00 | 2.32 | 3.53 |
| 采矿业 | 2,054,228.00 | 0.86 | 1.31 |
| 房地产业 | 819,720.00 | 0.34 | 0.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 488,774.00 | 0.20 | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.56 | 5.28 | 1.80 | 238,464,509.10 |
| 2025-03-31 | 93.62 | 5.62 | 2.04 | 252,098,354.53 |
| 2024-12-31 | 91.29 | 6.03 | 3.72 | 224,886,522.93 |
| 2024-09-30 | 92.98 | 4.84 | 2.34 | 239,270,510.97 |
| 2024-06-30 | 91.84 | 5.84 | 2.83 | 224,361,553.26 |
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