基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏核心成长混合A(012703) |
净值：
0.7824
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日增长率：
2.56%
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累计净值：0.7824 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688213 | 思特威 | 303,503.00 | 31,024,076.66 | 9.79 |
| 01810 | 小米集团-W | 454,800.00 | 24,864,553.86 | 7.84 |
| 600212 | 绿能慧充 | 2,339,700.00 | 19,747,068.00 | 6.23 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,181,000.00 | 17,189,126.68 | 5.42 |
| 688002 | 睿创微纳 | 219,400.00 | 15,296,568.00 | 4.83 |
| 603737 | 三棵树 | 407,162.00 | 15,003,919.70 | 4.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 138,100.00 | 13,828,244.39 | 4.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,200.00 | 13,394,356.82 | 4.23 |
| 601208 | 东材科技 | 1,399,771.00 | 13,269,829.08 | 4.19 |
| 688190 | 云路股份 | 139,916.00 | 12,950,624.96 | 4.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,443,513.90 | 51.87 | 81.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,187,679.62 | 11.73 | 18.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 318,384.00 | 0.10 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.93 | - | 13.57 | 317,012,947.33 |
| 2025-03-31 | 93.87 | - | 6.69 | 334,837,425.76 |
| 2024-12-31 | 91.56 | - | 7.73 | 344,444,712.88 |
| 2024-09-30 | 92.30 | - | 5.75 | 340,304,429.17 |
| 2024-06-30 | 92.75 | - | 7.80 | 309,688,019.53 |
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